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| 广弘控股(000529) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 209,686.76 | 153,111.27 | 109,190.08 | 47,432.82 | |
| 收到的税费返还 | 221.94 | 92.29 | 92.29 | 92.29 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,562.10 | 1,501.79 | 1,884.62 | 661.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 215,470.80 | 154,705.35 | 111,166.99 | 48,186.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 177,480.45 | 135,371.60 | 88,291.21 | 45,261.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,924.96 | 8,119.70 | 5,919.86 | 3,695.09 | |
| 支付的各项税费 | 5,216.18 | 4,108.22 | 2,877.18 | 998.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,028.09 | 2,823.87 | 3,623.68 | 2,882.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 200,649.68 | 150,423.39 | 100,711.92 | 52,837.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,821.12 | 4,281.96 | 10,455.06 | -4,650.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,255.80 | 1,135.80 | 955.80 | 90.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 40.78 | -10.83 | 39.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 11,993.62 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 186.36 | 186.36 | 186.36 | 186.36 | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,476.56 | 1,311.33 | 1,181.16 | 276.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,140.54 | 4,457.77 | 3,584.95 | 1,947.61 | |
| 投资所支付的现金 | 17.50 | 17.50 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12.70 | 91.95 | 65.99 | 36.87 | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,170.75 | 4,567.22 | 3,650.94 | 1,984.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,305.81 | -3,255.89 | -2,469.78 | -1,708.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14,732.29 | 13,723.00 | 8,950.00 | 6,950.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,214.66 | 539.66 | 420.02 | 131.67 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,946.95 | 14,262.66 | 9,370.02 | 7,081.67 | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,173.00 | 10,500.00 | 6,000.00 | 5,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 225.41 | 176.65 | 98.53 | 18.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 119.64 | 119.64 | 119.64 | 119.64 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,518.05 | 10,796.30 | 6,218.17 | 5,438.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,428.90 | 3,466.37 | 3,151.85 | 1,643.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,555.83 | 4,492.43 | 11,137.13 | -4,715.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,716.13 | 42,716.13 | 42,716.13 | 42,716.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,271.96 | 47,208.56 | 53,853.26 | 38,000.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,349.30 | -- | 4,018.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 98.03 | -- | -3.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,455.23 | -- | 939.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 360.60 | -- | 181.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 224.98 | -- | 104.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 17.92 | -- | 14.86 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 225.41 | -- | 98.53 | -- | |
| 投资损失 | -9,837.66 | -- | -883.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -100.13 | -- | -8.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,285.15 | -- | -2,228.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,726.37 | -- | -1,093.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,015.92 | -- | 9,314.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,821.12 | -- | 10,455.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 70,271.96 | -- | 53,853.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 42,716.13 | -- | 42,716.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 27,555.83 | -- | 11,137.13 | -- | |
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