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| 广弘控股(000529) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 214,975.26 | 149,813.37 | 106,077.78 | 45,862.13 | |
| 收到的税费返还 | 15.56 | 15.56 | 15.56 | 15.56 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,033.41 | 3,332.72 | 2,535.42 | 549.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 221,024.22 | 153,161.65 | 108,628.76 | 46,426.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 177,306.74 | 121,642.33 | 72,955.20 | 31,374.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,837.58 | 8,127.21 | 5,770.44 | 3,327.40 | |
| 支付的各项税费 | 4,919.88 | 3,712.04 | 2,403.96 | 1,168.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,319.96 | 5,703.26 | 4,383.41 | 1,684.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 202,384.15 | 139,184.85 | 85,513.01 | 37,555.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,640.07 | 13,976.80 | 23,115.75 | 8,871.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 21,000.00 | 20,000.00 | 11,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,526.67 | 1,472.50 | 1,381.68 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.42 | 18.42 | 18.24 | 18.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 54.17 | 54.17 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,545.09 | 21,545.09 | 12,454.09 | 18.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,356.38 | 3,222.56 | 2,741.45 | 2,172.68 | |
| 投资所支付的现金 | 60,116.20 | 60,105.00 | 51,105.00 | 40,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 899.06 | 899.06 | 899.06 | 886.95 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9.02 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 66,380.66 | 64,226.62 | 54,745.51 | 43,059.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,835.57 | -42,681.53 | -42,291.42 | -43,041.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 347.94 | 2.94 | 2.94 | 2.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 345.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 547.94 | 202.94 | 202.94 | 2.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -547.94 | -202.94 | -202.94 | -2.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,743.44 | -28,907.67 | -19,378.61 | -34,172.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 69,358.00 | 69,358.00 | 69,358.00 | 69,358.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,614.56 | 40,450.32 | 49,979.39 | 35,185.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,761.30 | -- | 4,664.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -4.44 | -- | -40.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,450.19 | -- | 1,207.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 371.08 | -- | 178.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 369.00 | -- | 127.56 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 44.57 | -- | 12.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4.06 | -- | 7.50 | -- | |
| 投资损失 | 42.17 | -- | 892.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3.95 | -- | 13.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -557.45 | -- | 91.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 614.27 | -- | 1,056.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,541.36 | -- | 14,904.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,640.07 | -- | 23,115.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 43,614.56 | -- | 49,979.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 69,358.00 | -- | 69,358.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -25,743.44 | -- | -19,378.61 | -- | |
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