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| 广弘控股(000529) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 377,999.80 | 246,660.52 | 169,517.87 | 70,049.24 | |
| 收到的税费返还 | 66.25 | 64.60 | 20.46 | 21.80 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,265.14 | 18,323.89 | 12,112.47 | 5,451.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 401,331.19 | 265,049.01 | 181,650.79 | 75,522.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 316,956.69 | 226,429.18 | 152,872.12 | 69,038.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,429.70 | 24,957.84 | 18,186.48 | 11,375.89 | |
| 支付的各项税费 | 11,084.98 | 7,994.23 | 4,528.76 | 1,777.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,039.68 | 15,110.36 | 9,672.43 | 4,633.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 381,511.05 | 274,491.60 | 185,259.79 | 86,825.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,820.14 | -9,442.59 | -3,609.00 | -11,302.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34.37 | 24.12 | 11.83 | 9.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 34.37 | 24.12 | 11.83 | 9.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,764.36 | 9,480.04 | 6,314.69 | 1,826.96 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,764.36 | 9,480.04 | 6,314.69 | 1,826.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,729.99 | -9,455.92 | -6,302.86 | -1,817.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 70,077.47 | 41,268.25 | 37,583.22 | 1,755.10 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 34,982.59 | 34,949.69 | 34,807.66 | 13,506.35 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 105,060.06 | 76,217.94 | 72,390.89 | 15,261.45 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,500.00 | 14,500.00 | 13,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,489.42 | 11,867.80 | 1,694.58 | 285.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 4,837.17 | 1,376.37 | 155.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 36,475.39 | 28,551.65 | 13,938.73 | 13,515.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 63,464.81 | 54,919.45 | 28,633.31 | 13,800.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 41,595.25 | 21,298.49 | 43,757.58 | 1,460.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 46,685.41 | 2,399.99 | 33,845.72 | -11,659.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 226,477.78 | 226,379.83 | 226,379.83 | 226,379.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 273,163.19 | 228,779.81 | 260,225.55 | 214,720.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -- | 19,773.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | 256.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | 1,514.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | 210.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 208.69 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -5.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -1.76 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | 543.99 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | 97.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -77.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | 8,542.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -- | -9,880.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -- | -25,544.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -- | -3,609.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | 260,225.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | 226,379.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | 33,845.72 | -- | |
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