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| 广弘控股(000529) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 263,459.76 | 174,863.00 | 121,612.30 | 43,205.64 | |
| 收到的税费返还 | 356.68 | 218.64 | 1.12 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,136.42 | 9,612.72 | 6,536.16 | 3,036.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 276,952.87 | 184,694.36 | 128,149.57 | 46,241.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 215,084.43 | 153,311.42 | 92,873.19 | 39,147.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,378.15 | 15,794.58 | 11,313.62 | 6,738.60 | |
| 支付的各项税费 | 9,554.72 | 7,626.80 | 5,668.92 | 2,662.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,211.75 | 11,977.73 | 8,081.54 | 4,239.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 264,229.05 | 188,710.53 | 117,937.27 | 52,787.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,723.82 | -4,016.17 | 10,212.31 | -6,546.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 84.04 | 84.04 | 84.04 | 84.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.25 | 1.24 | 0.02 | 0.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 39.08 | 39.08 | 39.08 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,085.29 | 1,124.35 | 1,123.14 | 1,123.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,328.50 | 2,878.47 | 2,462.10 | 2,028.29 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 300.00 | 300.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,628.50 | 3,178.47 | 2,462.10 | 2,028.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,543.21 | -2,054.12 | -1,338.96 | -905.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 129.13 | 121.95 | 104.15 | 2.73 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 129.13 | 121.95 | 104.15 | 2.73 | |
| 偿还债务支付的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,667.59 | 7,909.80 | 6,803.54 | 1,366.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,749.66 | 3,955.67 | 2,822.61 | 1,364.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 128.13 | 123.74 | 105.29 | 2.73 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,995.72 | 8,233.54 | 7,108.83 | 1,569.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,866.58 | -8,111.59 | -7,004.68 | -1,566.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,314.03 | -14,181.88 | 1,868.66 | -9,017.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 113,545.67 | 113,545.67 | 113,545.67 | 113,545.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 114,859.70 | 99,363.79 | 115,414.34 | 104,528.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,137.05 | -- | 7,015.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 83.99 | -- | 127.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,374.89 | -- | 1,033.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 370.70 | -- | 183.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 309.89 | -- | 146.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.40 | -- | 0.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.92 | -- | 0.21 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 21.85 | -- | 11.44 | -- | |
| 投资损失 | -319.11 | -- | -224.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -100.90 | -- | -0.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,918.66 | -- | -3,712.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,821.02 | -- | -3,824.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,056.43 | -- | 9,454.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,723.82 | -- | 10,212.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 114,859.70 | -- | 115,414.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 113,545.67 | -- | 113,545.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,314.03 | -- | 1,868.66 | -- | |
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