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| 广弘控股(000529) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 374,282.46 | 306,935.11 | 199,374.82 | 82,700.68 | |
| 收到的税费返还 | 100.80 | 99.74 | 98.69 | 2.60 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,295.23 | 13,960.23 | 9,036.36 | 2,717.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 392,678.48 | 320,995.08 | 208,509.87 | 85,421.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 316,972.60 | 264,461.29 | 166,839.93 | 67,811.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,360.06 | 22,053.59 | 17,532.25 | 11,095.55 | |
| 支付的各项税费 | 10,608.58 | 9,363.14 | 7,331.79 | 3,789.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,234.32 | 18,448.16 | 10,751.28 | 3,084.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 368,175.55 | 314,326.18 | 202,455.25 | 85,781.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,502.93 | 6,668.91 | 6,054.62 | -360.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 19,336.25 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 49.40 | 3.89 | 2.69 | 0.28 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 19,385.65 | 3.89 | 2.69 | 0.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,680.76 | 16,902.24 | 10,251.60 | 7,003.19 | |
| 投资所支付的现金 | 7,550.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 57,813.13 | 57,813.13 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 96,043.89 | 75,715.38 | 10,251.60 | 7,003.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -76,658.24 | -75,711.48 | -10,248.91 | -7,002.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 156,714.93 | 129,972.78 | 98,834.32 | 18,352.84 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 26,032.72 | 28,213.49 | 21,307.76 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 182,747.65 | 158,186.27 | 120,142.08 | 18,352.84 | |
| 偿还债务支付的现金 | 72,909.09 | 72,659.09 | 36,050.00 | 2,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,852.47 | 12,926.76 | 3,192.99 | 704.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,970.35 | 1,970.35 | 1,830.05 | 38.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 43,470.90 | 27,348.00 | 22,388.28 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 130,232.45 | 112,933.85 | 61,631.27 | 3,504.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 52,515.20 | 45,252.43 | 58,510.82 | 14,848.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 359.89 | -23,790.15 | 54,316.52 | 7,485.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 273,163.19 | 273,075.61 | 273,075.61 | 273,075.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 273,523.08 | 249,285.46 | 327,392.14 | 280,561.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 94,071.53 | -- | 14,521.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,744.62 | -- | 2,358.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 415.45 | -- | 214.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 472.75 | -- | 245.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -555.34 | -- | -0.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.80 | -- | 11.20 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -291.29 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,642.35 | -- | 1,590.73 | -- | |
| 投资损失 | -101,682.73 | -- | 8.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 676.50 | -- | -163.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 23,203.73 | -- | -199.07 | -- | |
| 存货的减少 | 18,761.92 | -- | 14,323.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 23,021.70 | -- | -15,440.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -42,890.69 | -- | -12,976.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,502.93 | -- | 6,054.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 273,523.08 | -- | 327,392.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 273,163.19 | -- | 273,075.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 359.89 | -- | 54,316.52 | -- | |
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