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| 中绿电(000537) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 142,137.11 | 97,437.90 | 73,727.07 | 32,468.58 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,178.70 | 3,822.55 | 2,102.77 | 1,086.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 146,315.81 | 101,260.46 | 75,829.84 | 33,554.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 143,951.83 | 64,638.46 | 41,896.57 | 22,928.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,368.62 | 1,799.76 | 1,201.28 | 569.67 | |
| 支付的各项税费 | 33,162.28 | 22,718.40 | 18,060.81 | 3,423.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,719.78 | 10,024.17 | 7,602.97 | 3,053.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 193,202.51 | 99,180.79 | 68,761.62 | 29,975.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -46,886.69 | 2,079.67 | 7,068.22 | 3,579.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 299.42 | 299.42 | 299.42 | 164.37 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 299.42 | 299.42 | 299.42 | 164.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25.99 | 20.16 | 3.79 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 70,000.00 | 50,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 70,025.99 | 50,020.16 | 3.79 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -69,726.57 | -49,720.74 | 295.63 | 164.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4.39 | 4.03 | 0.87 | 0.16 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4.39 | 4.03 | 0.87 | 0.16 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,580.88 | 1,483.88 | 256.68 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,580.88 | 1,483.88 | 256.68 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,576.49 | -1,479.85 | -255.81 | 0.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -118,189.75 | -49,120.92 | 7,108.04 | 3,743.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 184,897.52 | 184,897.52 | 184,897.52 | 184,897.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 66,707.76 | 135,776.60 | 192,005.56 | 188,641.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 43,200.76 | -- | 27,589.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -97.42 | -- | 17.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 128.19 | -- | 65.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 0.38 | -- | 0.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -216.40 | -- | -217.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 121.00 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -8,692.23 | -- | -6,610.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -916.61 | -- | -892.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -101,387.90 | -- | -12,838.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,215.07 | -- | -532.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 22,188.62 | -- | 487.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -46,886.69 | -- | 7,068.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 66,707.76 | -- | 192,005.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 184,897.52 | -- | 184,897.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -118,189.75 | -- | 7,108.04 | -- | |
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