报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 194,821.80 | 117,278.45 | 75,512.27 | 20,801.53 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,405.26 | 2,560.44 | 1,006.81 | 1,346.03 |
经营活动现金流入小计 | 216,227.07 | 119,838.89 | 76,519.08 | 22,147.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 418,243.42 | 271,966.90 | 118,312.10 | 27,954.68 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,650.76 | 2,994.36 | 1,671.54 | 704.80 |
支付的各项税费 | 39,592.63 | 29,948.33 | 19,993.79 | 7,428.62 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,209.92 | 6,946.40 | 3,930.31 | 3,917.78 |
经营活动现金流出小计 | 477,696.73 | 311,855.99 | 143,907.74 | 40,005.88 |
经营活动产生的现金流量净额 | -261,469.66 | -192,017.10 | -67,388.66 | -17,858.32 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.58 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 72,313.01 | 72,313.01 | 72,313.01 | 70,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 72,330.59 | 72,313.01 | 72,313.01 | 70,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 190.66 | 21.74 | 11.07 | 1.21 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 53.20 | 53.20 | 29.20 | 19.20 |
投资活动现金流出小计 | 243.86 | 74.94 | 40.27 | 20.41 |
投资活动产生的现金流量净额 | 72,086.73 | 72,238.08 | 72,272.74 | 69,979.59 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 259,000.00 | 117,000.00 | 7,000.00 | 5,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3.24 | 1.58 | 0.23 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 259,003.24 | 117,001.58 | 7,000.23 | 5,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 39,200.00 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,612.88 | 253.18 | 136.52 | 33.92 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.37 |
筹资活动现金流出小计 | 42,262.88 | 703.18 | 586.52 | 484.28 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 216,740.36 | 116,298.40 | 6,413.71 | 4,515.72 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 27,357.43 | -3,480.63 | 11,297.80 | 56,636.99 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 66,707.76 | 66,707.76 | 66,707.76 | 66,707.76 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 94,065.19 | 63,227.14 | 78,005.56 | 123,344.75 |
附注 |
净利润 | 24,300.86 | -- | 15,528.39 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -2,441.60 | -- | 14.40 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 120.37 | -- | 60.87 | -- |
无形资产摊销 | 0.19 | -- | 0.19 | -- |
长期待摊费用摊销 | 5.87 | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.72 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -0.02 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 102.65 | -- | 29.20 | -- |
投资损失 | -1,465.39 | -- | -1,272.63 | -- |
递延所得税资产减少 | -1,254.51 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -362,339.47 | -- | -90,652.94 | -- |
经营性应收项目的减少 | 6,425.89 | -- | 3,683.61 | -- |
经营性应付项目的增加 | 75,084.21 | -- | 5,220.26 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -261,469.66 | -- | -67,388.66 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 94,065.19 | -- | 78,005.56 | -- |
现金的期初余额 | 66,707.76 | -- | 66,707.76 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 27,357.43 | -- | 11,297.80 | -- |