上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 广宇发展(000537) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 359,040,392 | 210,552,816 | 1,780,889,210 | 1,303,394,113 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,780,045 | 24,463,127 | 235,281,074 | 138,164,618 |
| 经营活动现金流入小计 | 361,820,437 | 235,015,943 | 2,016,170,284 | 1,441,558,730 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 357,280,351 | 168,669,019 | 993,559,382 | 808,560,815 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,240,029 | 2,826,278 | 14,649,525 | 8,293,208 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 118,961,852 | 64,641,324 | 99,714,105 | 91,540,209 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,240,678 | 30,934,516 | 388,566,305 | 139,454,776 |
| 经营活动现金流出小计 | 502,722,910 | 267,071,136 | 1,496,489,316 | 1,047,849,008 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -140,902,472 | -32,055,193 | 519,680,968 | 393,709,722 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 1,973,770 | 1,973,870 | 1,181,880 | 5,544,869 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,681 | 2,681 | 4,405,216 | 42,227 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 0 | 61,857 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,976,451 | 1,976,551 | 5,587,096 | 5,648,953 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 411,550 | 337,358 | 936,858 | 773,598 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 411,550 | 337,358 | 936,858 | 773,598 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,564,901 | 1,639,193 | 4,650,238 | 4,875,355 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 400,000,000 | 0 | 375,000,000 | 375,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 1,013,088 |
| 筹资活动现金流入小计 | 400,000,000 | 0 | 375,000,000 | 376,013,088 |
| 偿还债务所支付的现金 | 116,000,000 | 74,000,000 | 704,950,000 | 672,280,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 58,770,273 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 141,935,548 | 81,525,740 | 816,363,327 | 673,958,011 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 258,064,452 | -81,525,740 | -441,363,327 | -297,944,924 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 118,726,880 | -111,941,740 | 82,967,878 | 100,640,154 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | -5,797,602 | 0 | 46,694,228 | 0 |
| 少数股东损益 | -4,190,653 | 0 | 20,882,797 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | -10,235,456 | 0 | 17,873,071 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 3,412,235 | 0 | 2,065,748 | 0 |
| 无形资产摊销 | 313,000 | 0 | 548,606 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 6,413 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 1,509 | 0 |
| 财务费用 | 715,680 | 0 | 1,845,360 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -5,196,341 | 0 | -5,753,090 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -346,701,383 | 0 | -218,167,299 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 108,748,051 | 0 | 428,383,376 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 116,966,268 | 0 | 304,848,130 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | -84,691,681 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -140,902,472 | -32,055,193 | 519,680,968 | 393,709,722 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 525,298,771 | 0 | 286,217,121 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 406,571,890 | 0 | 203,249,242 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 118,726,880 | -111,941,740 | 82,967,878 | 100,640,154 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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