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| 中绿电(000537) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 613,267.92 | 375,209.05 | 209,896.06 | 79,882.97 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 539,716.58 | 380,081.82 | 8,859.94 | 11,275.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,152,984.50 | 755,290.87 | 218,756.00 | 91,158.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,089,662.81 | 659,108.45 | 271,725.84 | 184,989.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,489.49 | 4,473.06 | 2,630.55 | 1,229.86 | |
| 支付的各项税费 | 92,313.53 | 63,635.51 | 43,494.43 | 16,497.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 627,452.62 | 402,050.86 | 12,602.74 | 10,930.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,817,918.45 | 1,129,267.88 | 330,453.55 | 213,647.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -664,933.96 | -373,977.01 | -111,697.55 | -122,489.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,835.67 | 1,835.66 | 1,215.09 | 0.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,835.67 | 1,835.66 | 1,215.09 | 0.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 198.29 | 78.26 | 23.96 | 18.97 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 198.29 | 78.26 | 23.96 | 18.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,637.38 | 1,757.40 | 1,191.13 | -18.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,105,300.00 | 603,000.00 | 318,000.00 | 160,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 348.39 | 3.69 | 2.28 | 0.63 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,105,648.39 | 603,003.69 | 318,002.28 | 160,000.63 | |
| 偿还债务支付的现金 | 439,141.00 | 197,611.00 | 94,611.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,003.01 | 17,525.36 | 11,272.61 | 2,810.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 39.00 | 31.00 | 30.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 466,183.01 | 215,167.36 | 105,913.61 | 2,810.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 639,465.39 | 387,836.33 | 212,088.67 | 157,190.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,831.19 | 15,616.72 | 101,582.25 | 34,681.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 94,065.19 | 94,065.19 | 94,065.19 | 94,065.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,234.00 | 109,681.91 | 195,647.44 | 128,746.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 53,740.78 | -- | 14,112.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -155.41 | -- | 1.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 119.34 | -- | 68.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 11.73 | -- | 5.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -448.74 | -- | -529.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 11.40 | -- | 11.30 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 39.00 | -- | 30.00 | -- | |
| 投资损失 | 3,447.17 | -- | 6,406.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,645.14 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -895,661.36 | -- | -270,869.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -92,557.97 | -- | -605.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 273,165.23 | -- | 139,672.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -664,933.96 | -- | -111,697.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 70,234.00 | -- | 195,647.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 94,065.19 | -- | 94,065.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -23,831.19 | -- | 101,582.25 | -- | |
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