| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 373,310.98 | 177,012.43 | 100,987.28 | 41,971.15 |
| 收到的税费返还 | 22,588.71 | 41,974.61 | 41,337.59 | 402.01 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 92,196.04 | 97,922.39 | 87,835.88 | 72,301.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 488,095.73 | 316,909.43 | 230,160.76 | 114,674.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,234.25 | 7,206.35 | 4,787.92 | 2,173.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,053.28 | 20,233.76 | 12,302.36 | 5,716.75 |
| 支付的各项税费 | 25,298.28 | 36,769.19 | 30,681.63 | 3,847.10 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,237,258.43 | 1,237,882.27 | 1,227,983.12 | 1,217,186.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,308,844.24 | 1,302,091.57 | 1,275,755.04 | 1,228,923.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -820,748.51 | -985,182.14 | -1,045,594.27 | -1,114,248.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 316,324.88 | 316,324.88 | 316,324.88 | 315,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,167,271.16 | 1,167,271.16 | 1,167,271.16 | 1,319,709.34 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,483,596.04 | 1,483,596.04 | 1,483,596.04 | 1,634,709.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 310,857.09 | 197,168.09 | 98,207.01 | 45,152.86 |
| 投资所支付的现金 | 2,995.28 | 2,995.28 | 2,995.28 | 2,995.28 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 313,852.37 | 200,163.36 | 101,202.28 | 48,148.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,169,743.68 | 1,283,432.68 | 1,382,393.76 | 1,586,561.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 247,339.68 | 158,897.24 | 97,656.69 | 68,129.30 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 247,339.68 | 158,897.24 | 97,656.69 | 68,129.30 |
| 偿还债务支付的现金 | 823,250.34 | 779,855.42 | 644,786.23 | 578,460.72 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 85,113.70 | 72,075.56 | 39,023.51 | 24,162.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 46,072.51 | 19,072.93 | 15,260.63 | 2,248.90 |
| 筹资活动现金流出小计 | 954,436.54 | 871,003.91 | 699,070.37 | 604,872.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -707,096.87 | -712,106.67 | -601,413.68 | -536,743.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -358,101.70 | -413,856.13 | -264,614.19 | -64,430.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 845,188.20 | 845,188.20 | 845,188.20 | 692,750.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 487,086.50 | 431,332.07 | 580,574.01 | 628,319.26 |
| 附注 |
| 净利润 | 72,955.54 | -- | 46,394.75 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 7,536.09 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 124,900.10 | -- | 61,609.01 | -- |
| 无形资产摊销 | 642.32 | -- | 367.97 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 72.83 | -- | 659.83 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.69 | -- | -1.67 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 73,008.15 | -- | 42,140.34 | -- |
| 投资损失 | -116.81 | -- | -2,325.76 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 212.31 | -- | -1,330.86 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 3.84 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 15.01 | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 17,764.56 | -- | -81,918.38 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -1,117,892.77 | -- | -1,121,998.75 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -820,748.51 | -- | -1,045,594.27 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 487,086.50 | -- | -- | -- |
| 现金的期初余额 | 845,188.20 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 580,574.01 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 845,188.20 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -358,101.70 | -- | -264,614.19 | -- |
每日必读
发行与分配