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| 中绿电(000537) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,413,210.45 | 1,042,640.82 | 728,960.18 | 398,803.86 | |
| 收到的税费返还 | 2,812.03 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 75,699.15 | 56,172.70 | 29,753.95 | 19,816.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,491,721.63 | 1,098,813.51 | 758,714.12 | 418,620.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,191,350.30 | 978,099.00 | 705,926.59 | 461,248.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,742.94 | 34,089.47 | 21,437.89 | 10,551.49 | |
| 支付的各项税费 | 308,364.62 | 258,860.47 | 193,247.86 | 79,086.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 115,077.08 | 76,637.99 | 47,018.59 | 22,114.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,670,534.94 | 1,347,686.94 | 967,630.93 | 573,001.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -178,813.32 | -248,873.42 | -208,916.81 | -154,381.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 129.13 | 129.13 | 129.13 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 41.95 | 18.61 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 171.08 | 147.74 | 129.13 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,910.12 | 5,991.69 | 5,587.88 | 1,943.45 | |
| 投资所支付的现金 | 14,700.00 | 9,800.00 | 7,840.00 | 4,900.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 30,610.12 | 15,791.69 | 13,427.88 | 6,843.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,439.04 | -15,643.95 | -13,298.75 | -6,843.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,407,430.05 | 964,544.42 | 386,776.99 | 257,376.99 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,407,430.05 | 964,544.42 | 386,776.99 | 257,376.99 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,035,770.00 | 431,340.00 | 171,190.00 | 64,225.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 135,823.10 | 68,981.46 | 29,531.08 | 13,584.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 271.55 | 271.55 | 213.75 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,171,864.65 | 500,593.01 | 200,934.83 | 77,809.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 235,565.40 | 463,951.41 | 185,842.17 | 179,567.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,313.04 | 199,434.03 | -36,373.39 | 18,342.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 275,928.10 | 257,047.09 | 257,047.09 | 275,928.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 302,241.14 | 456,481.12 | 220,673.70 | 294,270.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 314,212.15 | -- | 155,110.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 137,338.38 | -- | 660.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 30,288.36 | -- | 14,895.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 434.72 | -- | 1,176.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 444.04 | -- | 227.74 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.24 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 13.05 | -- | -9.41 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -460.10 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 31,870.73 | -- | 13,819.77 | -- | |
| 投资损失 | 601.65 | -- | 123.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -41,427.89 | -- | 8,903.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 115.02 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 521,708.06 | -- | 143,551.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,280.50 | -- | 3,456.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,178,236.24 | -- | -550,831.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -178,813.32 | -- | -208,916.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 302,241.14 | -- | 220,673.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 275,928.10 | -- | 257,047.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 26,313.04 | -- | -36,373.39 | -- | |
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