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中绿电(000537) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,407,862.88 | 968,963.52 | 532,863.13 | 107,168.96 | |
收到的税费返还 | 17,101.96 | 9,634.53 | 9,666.75 | 5,442.03 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 96,615.41 | 390,616.92 | 51,242.86 | 36,270.17 | |
经营活动现金流入小计 | 1,521,580.25 | 1,369,214.97 | 593,772.74 | 148,881.16 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,649,238.63 | 938,727.30 | 395,965.60 | 256,810.86 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,522.06 | 35,076.29 | 22,708.58 | 10,402.00 | |
支付的各项税费 | 273,690.18 | 232,368.98 | 185,942.37 | 114,921.42 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 176,598.64 | 405,782.73 | 106,251.23 | 29,782.56 | |
经营活动现金流出小计 | 2,160,049.51 | 1,611,955.30 | 710,867.77 | 411,916.84 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -638,469.27 | -242,740.32 | -117,095.03 | -263,035.69 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 141.61 | 141.61 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.04 | 0.24 | 0.24 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 143.65 | 141.85 | 0.24 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,003.55 | 13,165.69 | 2,789.65 | 295.81 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 18,746.55 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 37,750.09 | 13,165.69 | 2,789.65 | 295.81 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -37,606.44 | -13,023.84 | -2,789.42 | -295.81 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 1,636,178.74 | 991,085.51 | 688,656.57 | 205,908.70 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 1,636,178.74 | 991,085.51 | 688,656.57 | 205,908.70 | |
偿还债务支付的现金 | 469,329.65 | 413,525.51 | 319,060.00 | 16,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 192,820.55 | 134,707.01 | 51,768.45 | 29,295.75 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 110.70 | 110.70 | 110.70 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 662,260.91 | 548,343.22 | 370,939.15 | 45,295.75 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 973,917.83 | 442,742.28 | 317,717.42 | 160,612.95 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 297,842.13 | 186,978.12 | 197,832.98 | -102,718.55 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 302,241.14 | 302,241.14 | 302,241.14 | 302,241.14 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 600,083.27 | 489,219.26 | 500,074.12 | 199,522.59 | |
附注 | |||||
净利润 | 221,160.57 | -- | 137,833.98 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 36,049.69 | -- | -854.72 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 31,204.16 | -- | 13,022.04 | -- | |
无形资产摊销 | 817.99 | -- | 193.39 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 529.75 | -- | 293.74 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.20 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 7.37 | -- | 5.24 | -- | |
公允价值变动损失 | -166.65 | -- | 6.33 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 68,290.34 | -- | 22,929.20 | -- | |
投资损失 | 1,349.87 | -- | 360.17 | -- | |
递延所得税资产减少 | 27,601.66 | -- | 25,842.53 | -- | |
递延所得税负债增加 | -1,594.76 | -- | -949.72 | -- | |
存货的减少 | -221,263.41 | -- | 481,552.32 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -83,023.14 | -- | -105,795.12 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -719,435.90 | -- | -691,534.40 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -638,469.27 | -- | -117,095.03 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 600,083.27 | -- | 500,074.12 | -- | |
现金的期初余额 | 302,241.14 | -- | 302,241.14 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 297,842.13 | -- | 197,832.98 | -- |
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