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| 中绿电(000537) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,171,372.43 | 1,787,588.67 | 1,174,997.07 | 452,473.94 | |
| 收到的税费返还 | 12,475.91 | 10,272.22 | 7,113.53 | 1,233.49 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 499,570.71 | 162,250.27 | 85,963.71 | 24,626.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,683,419.05 | 1,960,111.16 | 1,268,074.31 | 478,334.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,592,929.73 | 1,310,600.20 | 1,058,539.91 | 356,648.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 101,526.34 | 59,678.47 | 37,942.21 | 12,370.79 | |
| 支付的各项税费 | 279,643.05 | 231,221.75 | 153,216.74 | 67,062.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 210,024.12 | 134,403.35 | 102,767.34 | 58,678.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,184,123.24 | 1,735,903.77 | 1,352,466.20 | 494,759.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 499,295.81 | 224,207.39 | -84,391.89 | -16,425.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 259,500.00 | 224,000.00 | 15,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 66,350.44 | 9,203.49 | 6,964.85 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.74 | 16.64 | 6.53 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 552.72 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,352.79 | 1,352.79 | 1,031.58 | 1,031.58 | |
| 投资活动现金流入小计 | 327,774.69 | 234,572.92 | 23,002.96 | 1,031.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 293,356.43 | 191,036.91 | 109,903.20 | 4,400.81 | |
| 投资所支付的现金 | 1,079.64 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 94,164.19 | 94,164.19 | 80,031.20 | 80,031.20 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 41.97 | 65,094.12 | 40.65 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 388,642.23 | 350,295.22 | 189,975.05 | 84,432.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,867.54 | -115,722.29 | -166,972.09 | -83,400.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 14,164.95 | 14,164.95 | 9,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 14,164.95 | 9,000.00 | 9,000.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,884,455.03 | 1,989,304.93 | 1,820,967.70 | 319,020.52 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,956.89 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,904,576.88 | 2,003,469.88 | 1,829,967.70 | 319,020.52 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,759,160.21 | 1,874,156.77 | 1,570,478.94 | 371,559.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 323,883.14 | 250,735.11 | 130,458.01 | 39,946.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 495.36 | -- | 365.76 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,479.64 | 12,482.30 | 10,456.11 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,116,523.00 | 2,137,374.18 | 1,711,393.05 | 411,505.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -211,946.12 | -133,904.30 | 118,574.65 | -92,484.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 226,482.15 | -25,419.21 | -132,789.34 | -192,310.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 618,706.05 | 619,952.49 | 963,775.43 | 600,083.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 845,188.20 | 594,533.28 | 830,986.09 | 407,772.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
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