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中绿电(000537) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,814,624.93 | 628,512.46 | 394,666.11 | 143,516.63 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 776,487.15 | 101,111.04 | 99,946.07 | 108,348.02 | |
经营活动现金流入小计 | 3,591,112.08 | 729,623.50 | 494,612.17 | 251,864.65 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,495,652.98 | 384,665.76 | 253,580.99 | 106,598.47 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,999.58 | 7,233.32 | 4,455.65 | 2,016.49 | |
支付的各项税费 | 285,486.78 | 51,437.82 | 36,553.42 | 19,435.52 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 966,222.49 | 52,413.34 | 52,065.78 | 32,792.20 | |
经营活动现金流出小计 | 2,788,361.84 | 495,750.25 | 346,655.84 | 160,842.68 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 802,750.24 | 233,873.25 | 147,956.33 | 91,021.97 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 120.22 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10,455.17 | 1,002.99 | 1,002.99 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 10,575.39 | 1,002.99 | 1,002.99 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,095.96 | 774.25 | 554.06 | -- | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 9.28 | 0.60 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 40,105.24 | 774.85 | 554.06 | -- | |
投资活动产生的现金流量净额 | -29,529.85 | 228.14 | 448.93 | -- | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 668,837.34 | 107,700.00 | 52,350.00 | 29,350.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 37.95 | 13.36 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 668,875.29 | 107,713.36 | 52,350.00 | 29,350.00 | |
偿还债务支付的现金 | 1,342,593.56 | 310,539.00 | 81,300.00 | 40,450.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 152,356.08 | 38,008.34 | 24,310.53 | 12,762.00 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,799.94 | -- | 9.64 | 10.22 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,518,749.58 | 348,547.34 | 105,620.18 | 53,222.22 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -849,874.29 | -240,833.98 | -53,270.18 | -23,872.22 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -76,653.90 | -6,732.59 | 95,135.08 | 67,149.75 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 602,210.05 | 70,234.00 | 70,234.00 | 70,234.00 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 525,556.15 | 63,501.41 | 165,369.08 | 137,383.75 | |
附注 | |||||
净利润 | 229,016.01 | -- | 4,599.52 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -478.46 | -- | -79.76 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,284.82 | -- | 45.32 | -- | |
无形资产摊销 | 405.27 | -- | -- | -- | |
长期待摊费用摊销 | 207.07 | -- | 6.97 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,667.51 | -- | -289.03 | -- | |
固定资产报废损失 | 9.27 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 13,166.25 | -- | 1,051.09 | -- | |
投资损失 | -120.22 | -- | 226.69 | -- | |
递延所得税资产减少 | -66,370.63 | -- | -8,402.99 | -- | |
递延所得税负债增加 | -1,233.22 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -356,262.33 | -- | -215,130.27 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 125,562.31 | -- | 85,990.35 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 845,231.61 | -- | 279,938.44 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 802,750.24 | -- | 147,956.33 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 525,556.15 | -- | 165,369.08 | -- | |
现金的期初余额 | 602,210.05 | -- | 70,234.00 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -76,653.90 | -- | 95,135.08 | -- |
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