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| 我爱我家(000560) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 216,374.35 | 152,737.40 | 97,051.80 | 60,923.11 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,220.56 | 14,562.91 | 9,044.71 | 952.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 236,594.91 | 167,300.31 | 106,096.52 | 61,875.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 131,299.17 | 102,233.55 | 71,493.81 | 39,099.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,101.84 | 7,653.98 | 5,177.24 | 2,575.23 | |
| 支付的各项税费 | 10,941.08 | 8,060.52 | 6,315.86 | 2,398.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,921.14 | 19,822.44 | 11,633.94 | 4,693.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 180,263.24 | 137,770.48 | 94,620.86 | 48,766.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,331.67 | 29,529.83 | 11,475.66 | 13,108.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 105.45 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.08 | 1.40 | 0.34 | 0.29 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 106.53 | 1.40 | 0.34 | 0.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,339.43 | 2,221.67 | 1,205.71 | 282.91 | |
| 投资所支付的现金 | 21,035.01 | 12,214.77 | 4,600.47 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 34,574.44 | 14,436.44 | 5,806.18 | 282.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,467.91 | -14,435.04 | -5,805.84 | -282.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 63,698.00 | 31,698.00 | 28,620.00 | 1,620.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 45,137.33 | 12,653.00 | 12,653.00 | 5,150.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 108,835.33 | 44,351.00 | 41,273.00 | 6,770.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 49,548.48 | 39,313.82 | 31,490.22 | 3,924.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,006.07 | 3,571.32 | 2,348.94 | 1,010.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 16.18 | 16.18 | 6.53 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 60,407.60 | 18,236.00 | 14,636.00 | 5,150.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 115,962.14 | 61,121.14 | 48,475.15 | 10,084.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,126.81 | -16,770.14 | -7,202.15 | -3,314.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,736.95 | -1,675.35 | -1,532.33 | 9,511.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,959.96 | 37,913.18 | 37,913.18 | 37,913.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,696.92 | 36,237.83 | 36,380.85 | 47,424.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,523.84 | -- | 1,685.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 288.89 | -- | 326.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,383.12 | -- | 1,160.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 48.96 | -- | 25.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 923.54 | -- | 376.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.26 | -- | -1.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 1.02 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,335.76 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,390.80 | -- | 1,199.00 | -- | |
| 投资损失 | -1,073.79 | -- | -628.69 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -235.23 | -- | -69.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,125.00 | -- | 48.35 | -- | |
| 存货的减少 | -20,643.86 | -- | -14,000.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 172.58 | -- | 1,382.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 67,683.16 | -- | 20,417.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -914.33 | -- | -446.17 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 56,331.67 | -- | 11,475.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 52,696.92 | -- | 36,380.85 | 47,424.23 | |
| 现金的期初余额 | 37,959.96 | -- | 37,913.18 | 37,913.18 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,736.95 | -- | -1,532.33 | 9,511.06 | |
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