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| 我爱我家(000560) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,397,845.41 | 961,319.96 | 648,789.68 | 306,340.80 | |
| 收到的税费返还 | -- | 1,682.37 | 1,682.37 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,029,577.36 | 1,550,911.12 | 1,041,403.29 | 512,488.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,427,422.78 | 2,513,913.45 | 1,691,875.35 | 818,829.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 319,228.63 | 265,530.15 | 150,697.60 | 92,492.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 644,042.85 | 527,661.47 | 344,251.09 | 164,836.10 | |
| 支付的各项税费 | 84,628.38 | 56,517.99 | 43,471.20 | 21,084.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,166,360.89 | 1,515,591.43 | 1,028,828.08 | 517,709.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,214,260.75 | 2,365,301.04 | 1,567,247.98 | 796,122.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 213,162.03 | 148,612.42 | 124,627.37 | 22,707.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 485,063.53 | 349,890.88 | 207,458.15 | 99,416.80 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,683.26 | 2,244.38 | 1,973.23 | 35.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 347,304.30 | 659.08 | 651.94 | 728.31 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 835,051.09 | 352,794.33 | 210,083.31 | 100,180.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 83,254.33 | 53,186.90 | 33,359.58 | 1,573.47 | |
| 投资所支付的现金 | 516,206.58 | 308,218.89 | 201,726.87 | 101,331.87 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 17,293.54 | 17,293.54 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 599,460.91 | 378,699.33 | 252,380.00 | 102,905.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 235,590.18 | -25,905.00 | -42,296.69 | -2,724.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 13.30 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 13.30 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 312,497.64 | 224,275.25 | 155,021.80 | 119,486.65 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 49,290.49 | 35,022.62 | 32,000.42 | 14,815.22 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 361,801.43 | 259,297.87 | 187,022.22 | 134,301.87 | |
| 偿还债务支付的现金 | 288,549.87 | 266,395.49 | 172,829.50 | 56,360.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,829.94 | 22,628.48 | 15,442.15 | 4,730.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,344.47 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 512,572.98 | 117,988.28 | 75,027.62 | 17,406.95 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 824,952.78 | 407,012.25 | 263,299.27 | 78,497.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -463,151.35 | -147,714.39 | -76,277.05 | 55,804.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -26.64 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,425.79 | -25,006.97 | 6,053.64 | 75,786.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 376,612.87 | 376,612.87 | 376,612.87 | 376,612.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 362,187.08 | 351,605.90 | 382,666.52 | 452,399.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,078.10 | -- | 38,722.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -76.87 | -- | 26.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 261,153.55 | -- | 1,994.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,228.38 | -- | 3,863.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 40,763.03 | -- | 21,510.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -92,208.56 | -- | -267.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 66.22 | -- | 23.75 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,578.67 | -- | -150.72 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 56,559.36 | -- | 13,588.73 | -- | |
| 投资损失 | -2,879.46 | -- | -2,136.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -16,752.81 | -- | 969.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,634.29 | -- | -32.72 | -- | |
| 存货的减少 | -13,260.27 | -- | -9,815.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 71,872.11 | -- | -28,319.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -92,532.00 | -- | 41,782.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -35,168.52 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 213,162.03 | -- | 124,627.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 362,187.08 | -- | 382,666.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 376,612.87 | -- | 376,612.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,425.79 | -- | 6,053.64 | -- | |
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