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| 我爱我家(000560) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 151,263.25 | 111,808.30 | 77,881.66 | 40,083.75 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,439.64 | 5,420.29 | 4,014.76 | 1,388.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 157,702.90 | 117,228.59 | 81,896.42 | 41,472.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,443.35 | 76,048.50 | 54,285.39 | 28,675.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,387.71 | 9,729.88 | 7,107.10 | 4,250.07 | |
| 支付的各项税费 | 10,768.86 | 8,474.45 | 5,670.33 | 2,772.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,852.93 | 14,887.90 | 10,387.87 | 4,646.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 144,452.85 | 109,140.74 | 77,450.68 | 40,345.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,250.05 | 8,087.85 | 4,445.73 | 1,127.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 787,255.09 | 537,997.45 | 305,877.05 | 158,438.84 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,465.94 | 8,174.03 | 1,769.33 | 560.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 446.45 | 124.76 | 46.42 | 9.27 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 703.70 | 930.52 | 81.59 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 798,871.18 | 547,226.74 | 307,774.38 | 159,008.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,047.24 | 735.35 | 408.72 | 98.63 | |
| 投资所支付的现金 | 849,415.88 | 647,554.33 | 389,443.30 | 189,003.90 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 178.01 | -- | -- | 1,382.84 | |
| 投资活动现金流出小计 | 874,641.14 | 648,289.69 | 389,852.01 | 190,485.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -75,769.96 | -101,062.94 | -82,077.63 | -31,476.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 132,833.54 | 132,370.34 | 62,833.54 | 29,733.54 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,017.27 | 23,148.84 | 1,668.99 | 501.25 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 146,850.82 | 155,519.17 | 64,502.53 | 30,234.79 | |
| 偿还债务支付的现金 | 40,702.46 | 37,114.56 | 7,114.56 | 5,114.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,247.12 | 3,963.79 | 1,845.17 | 783.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 48,275.76 | 42,133.11 | 41,004.61 | 16,330.58 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 94,225.34 | 83,211.45 | 49,964.34 | 22,228.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 52,625.47 | 72,307.72 | 14,538.20 | 8,006.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,894.44 | -20,667.37 | -63,093.70 | -22,342.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 81,932.01 | 81,932.01 | 81,932.01 | 30,842.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,037.57 | 61,264.64 | 18,838.31 | 8,499.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,768.82 | -- | 4,048.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 382.27 | -- | 257.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,271.26 | -- | 998.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 297.98 | -- | 37.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,040.40 | -- | 576.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 166.53 | -- | -23.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,127.03 | -- | 719.50 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,594.88 | -- | 1,411.13 | -- | |
| 投资损失 | -4,864.01 | -- | -1,816.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 718.75 | -- | 410.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 785.76 | -- | 285.69 | -- | |
| 存货的减少 | 52,379.75 | -- | 33,045.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -32,868.93 | -- | -454.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -20,296.39 | -- | -35,459.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 409.09 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,250.05 | -- | 4,445.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 72,037.57 | -- | 18,838.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,132.01 | -- | 32,132.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 49,800.00 | -- | 49,800.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,894.44 | -- | -63,093.70 | -- | |
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