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| 我爱我家(000560) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 160,786.45 | 118,694.64 | 80,840.88 | 47,238.64 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,273.51 | 8,041.57 | 2,594.02 | 1,007.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 175,059.96 | 126,736.21 | 83,434.90 | 48,246.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 119,470.34 | 92,040.51 | 61,537.16 | 35,976.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,541.64 | 11,847.18 | 7,824.39 | 4,127.88 | |
| 支付的各项税费 | 19,044.86 | 11,515.23 | 5,531.18 | 3,036.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,538.37 | 14,815.74 | 10,357.24 | 5,321.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 177,595.21 | 130,218.65 | 85,249.97 | 48,461.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,535.24 | -3,482.45 | -1,815.07 | -215.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 190,173.46 | 187,659.51 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 910.53 | 705.55 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 152.41 | 130.10 | 4.17 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 191,236.40 | 188,495.17 | 4.17 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,548.04 | 2,859.83 | 2,202.63 | 1,151.12 | |
| 投资所支付的现金 | 261,186.13 | 290,987.94 | 55,968.37 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 264,734.17 | 293,847.77 | 58,171.00 | 1,151.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -73,497.78 | -105,352.60 | -58,166.83 | -1,151.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 232,600.00 | 232,600.00 | 232,600.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 53,560.56 | 29,560.56 | 29,560.56 | 9,560.56 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,550.22 | 19,900.22 | 14,350.00 | 13,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 307,710.78 | 282,060.78 | 276,510.56 | 22,560.56 | |
| 偿还债务支付的现金 | 143,105.00 | 138,105.00 | 121,105.00 | 23,732.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,710.29 | 6,259.75 | 5,189.62 | 2,529.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 446.36 | 389.18 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,539.07 | 17,485.05 | 13,346.75 | 1,065.07 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 168,354.36 | 161,849.81 | 139,641.38 | 27,327.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 139,356.42 | 120,210.97 | 136,869.19 | -4,766.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 63,323.40 | 11,375.93 | 76,887.29 | -6,133.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,608.61 | 18,608.61 | 18,608.61 | 18,608.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 81,932.01 | 29,984.54 | 95,495.90 | 12,475.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,022.32 | -- | 366.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -68.23 | -- | 452.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,363.92 | -- | 1,599.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 56.92 | -- | 27.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 967.87 | -- | 427.21 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.74 | -- | 2.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -604.28 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,013.22 | -- | 4,453.10 | -- | |
| 投资损失 | -2,019.70 | -- | -345.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,203.77 | -- | -340.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 389.36 | -- | 92.16 | -- | |
| 存货的减少 | -16,075.85 | -- | -7,565.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,487.72 | -- | -1,343.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,820.87 | -- | -609.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 967.87 | -- | 967.87 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,535.24 | -- | -1,815.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,132.01 | -- | 95,495.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,608.61 | -- | 18,608.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 49,800.00 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 63,323.40 | -- | 76,887.29 | -- | |
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