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| 我爱我家(000560) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,180,518.83 | 787,182.88 | 514,391.81 | 244,858.18 | |
| 收到的税费返还 | -- | 784.54 | 629.66 | 627.81 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,760,293.81 | 126,459.82 | 107,980.57 | 55,196.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,940,812.63 | 914,427.23 | 623,002.04 | 300,682.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 334,346.89 | 241,483.79 | 170,743.53 | 79,597.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 545,885.04 | 399,536.52 | 270,879.12 | 137,161.06 | |
| 支付的各项税费 | 75,714.75 | 55,190.14 | 38,690.74 | 19,294.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,904,357.30 | 101,715.79 | 69,445.69 | 111,625.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,860,303.98 | 797,926.24 | 549,759.09 | 347,678.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 80,508.66 | 116,500.99 | 73,242.95 | -46,995.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 759,373.00 | 592,576.10 | 389,446.00 | 100,345.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,445.23 | 2,932.91 | 1,678.96 | 987.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,059.19 | 224.68 | 226.87 | 212.69 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.02 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 85,131.41 | |
| 投资活动现金流入小计 | 764,877.44 | 595,733.69 | 391,351.83 | 186,676.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 68,589.12 | 8,909.99 | 3,458.32 | 7,346.43 | |
| 投资所支付的现金 | 817,172.97 | 828,638.75 | 532,101.45 | 160,108.70 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 88,116.70 | 699.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 93.18 | 84.60 | 42.15 | 46,883.23 | |
| 投资活动现金流出小计 | 973,971.97 | 838,332.34 | 535,601.91 | 214,338.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -209,094.53 | -242,598.65 | -144,250.09 | -27,661.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 166,890.00 | 166,000.00 | 166,600.00 | 166,600.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 890.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 122,517.00 | 172,517.00 | 94,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 55,497.60 | 6,647.03 | 4,985.21 | 2,632.88 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 344,904.60 | 345,164.03 | 265,585.21 | 169,232.88 | |
| 偿还债务支付的现金 | 125,158.47 | 125,641.47 | 115,500.00 | 84,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,779.11 | 22,478.54 | 5,787.48 | 1,751.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,902.38 | 8,000.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,254.07 | 22,365.02 | 5,865.01 | 4,439.21 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 179,191.65 | 170,485.03 | 127,152.50 | 90,291.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 165,712.95 | 174,679.00 | 138,432.71 | 78,941.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9.26 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 37,136.33 | 48,581.34 | 67,425.58 | 4,284.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 179,863.71 | 179,863.71 | 179,863.71 | 181,492.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 217,000.04 | 228,445.05 | 247,289.29 | 185,777.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 69,588.27 | -- | 36,595.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,453.10 | -- | 974.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,476.74 | -- | 4,127.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,593.98 | -- | 1,678.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 48,223.23 | -- | 17,171.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 62.83 | -- | 0.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 146.09 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 3,722.68 | -- | 2,595.48 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,579.72 | -- | 6,857.35 | -- | |
| 投资损失 | -3,915.11 | -- | -1,657.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -10,651.84 | -- | -499.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,051.42 | -- | 190.37 | -- | |
| 存货的减少 | 7,504.41 | -- | 5,927.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -50,668.74 | -- | -19,197.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -17,658.13 | -- | 18,478.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 80,508.66 | -- | 73,242.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 217,000.04 | -- | 247,289.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 179,863.71 | -- | 179,863.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 37,136.33 | -- | 67,425.58 | -- | |
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