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| 我爱我家(000560) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 146,455.20 | 103,400.48 | 70,875.90 | 35,204.33 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,107.21 | 5,625.53 | 4,255.52 | 3,161.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 153,562.41 | 109,026.01 | 75,131.42 | 38,365.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 90,490.51 | 68,069.56 | 47,668.73 | 25,574.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,776.67 | 6,555.75 | 4,475.53 | 2,486.79 | |
| 支付的各项税费 | 12,313.18 | 10,458.74 | 8,388.85 | 6,671.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,926.98 | 16,021.70 | 11,591.97 | 4,749.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 153,507.35 | 101,105.75 | 72,125.08 | 39,482.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 55.06 | 7,920.26 | 3,006.34 | -1,116.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 898,677.07 | 686,229.39 | 523,419.39 | 225,940.39 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,676.32 | 2,545.41 | 2,085.01 | 1,263.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 587.94 | 286.66 | 0.18 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 40.00 | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 54,422.52 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 957,403.85 | 689,261.47 | 525,704.59 | 227,203.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,142.31 | 27,975.30 | 27,604.42 | 27,463.78 | |
| 投资所支付的现金 | 828,208.22 | 685,100.38 | 482,750.40 | 179,623.16 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,104.89 | 836.18 | 481.54 | 390.38 | |
| 投资活动现金流出小计 | 857,455.41 | 713,911.86 | 510,836.36 | 207,477.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 99,948.43 | -24,650.39 | 14,868.23 | 19,726.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 104,141.47 | 104,100.00 | 59,000.00 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 66,053.51 | 65,339.51 | 37,154.93 | 15,425.35 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 170,194.98 | 169,439.51 | 96,154.93 | 25,425.35 | |
| 偿还债务支付的现金 | 97,333.54 | 94,333.54 | 74,333.54 | 22,233.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,003.98 | 9,266.63 | 2,241.63 | 1,232.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 55,034.82 | 55,530.46 | 38,238.16 | 1,721.55 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 162,372.34 | 159,130.63 | 114,813.33 | 25,187.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,822.64 | 10,308.88 | -18,658.40 | 237.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 107,826.14 | -6,421.24 | -783.83 | 18,847.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 72,037.57 | 72,037.57 | 72,037.57 | 72,037.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 179,863.71 | 65,616.33 | 71,253.74 | 90,884.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,576.63 | -- | 2,481.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 108.29 | -- | 177.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,891.70 | -- | 968.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,706.21 | -- | 1,353.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,751.72 | -- | 711.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -656.62 | -- | -715.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 3,211.70 | -- | 1,975.17 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,924.44 | -- | 4,251.97 | -- | |
| 投资损失 | -3,269.83 | -- | -1,478.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -950.82 | -- | -135.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,420.49 | -- | 35.55 | -- | |
| 存货的减少 | 26,193.83 | -- | 3,939.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,786.63 | -- | -672.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -32,225.08 | -- | -8,556.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -1,330.88 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 55.06 | -- | 3,006.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 179,863.71 | -- | 71,253.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 72,037.57 | -- | 72,037.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 107,826.14 | -- | -783.83 | -- | |
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