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| 我爱我家(000560) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,038,451.35 | 688,372.08 | 409,599.97 | 121,729.50 | |
| 收到的税费返还 | -- | 2.33 | 0.05 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,284,351.59 | 1,877,214.61 | 1,240,097.92 | 445,452.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,322,802.93 | 2,565,589.02 | 1,649,697.94 | 567,182.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 264,576.63 | 197,893.10 | 106,559.00 | 49,586.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 530,577.13 | 366,486.10 | 233,788.88 | 99,731.13 | |
| 支付的各项税费 | 72,328.82 | 49,188.04 | 33,722.16 | 14,864.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,231,015.06 | 1,836,411.90 | 1,169,256.73 | 448,330.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,098,497.64 | 2,449,979.15 | 1,543,326.77 | 612,512.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 224,305.30 | 115,609.87 | 106,371.18 | -45,330.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 682,576.72 | 496,687.01 | 316,840.37 | 118,620.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,771.01 | 2,158.60 | 1,815.53 | 222.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 177.75 | 5.81 | 0.31 | 7.62 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 219.14 | -- | -- | 42.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 687,744.61 | 498,851.43 | 318,656.22 | 118,892.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 65,251.29 | 60,058.38 | 40,547.38 | 3,892.23 | |
| 投资所支付的现金 | 641,990.96 | 446,454.31 | 272,394.77 | 57,782.27 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,698.34 | 8,492.34 | 8,438.34 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 716,940.59 | 515,005.02 | 321,380.48 | 61,674.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,195.98 | -16,153.59 | -2,724.27 | 57,217.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 30.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 30.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 284,055.99 | 200,879.33 | 154,079.33 | 35,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 62,747.38 | 30,313.39 | 41,702.23 | 1,984.51 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 346,833.37 | 231,192.72 | 195,781.55 | 36,984.51 | |
| 偿还债务支付的现金 | 235,889.83 | 168,583.58 | 149,483.58 | 18,043.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 40,929.84 | 29,215.86 | 8,895.70 | 2,971.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,394.33 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 117,198.59 | 37,345.40 | 52,037.14 | 267.71 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 394,018.26 | 235,144.83 | 210,416.42 | 21,282.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -47,184.89 | -3,952.12 | -14,634.87 | 15,702.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -19.77 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 147,904.66 | 95,504.16 | 89,012.05 | 27,588.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 228,708.22 | 228,708.22 | 228,708.22 | 228,708.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 376,612.87 | 324,212.38 | 317,720.26 | 256,297.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 32,487.30 | -- | 4,620.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,284.70 | -- | 128.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,925.57 | -- | 2,604.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,922.41 | -- | 3,499.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 45,476.01 | -- | 25,269.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.62 | -- | 1.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 747.11 | -- | 2.68 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -493.06 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 18,054.61 | -- | 8,815.03 | -- | |
| 投资损失 | -2,134.31 | -- | -1,202.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,222.77 | -- | -6,105.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,265.14 | -- | 18.18 | -- | |
| 存货的减少 | 2,934.35 | -- | 2,524.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 52,436.04 | -- | 91,339.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 54,346.30 | -- | -26,244.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,005.19 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 224,305.30 | -- | 106,371.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 376,612.87 | -- | 317,720.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 228,708.22 | -- | 228,708.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 147,904.66 | -- | 89,012.05 | -- | |
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