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| 我爱我家(000560) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,191,637.97 | 893,682.96 | 566,994.49 | 243,565.14 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,876,148.68 | 2,250,076.89 | 1,420,297.63 | 635,261.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,067,786.65 | 3,143,759.85 | 1,987,292.12 | 878,826.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 315,773.41 | 225,553.13 | 151,052.56 | 86,562.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 592,340.08 | 439,368.29 | 296,884.17 | 137,986.75 | |
| 支付的各项税费 | 73,250.91 | 56,226.82 | 39,560.15 | 17,584.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,967,932.76 | 2,266,520.28 | 1,422,750.16 | 598,941.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,949,297.16 | 2,987,668.51 | 1,910,247.03 | 841,074.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 118,489.49 | 156,091.34 | 77,045.09 | 37,752.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 910,332.02 | 749,806.42 | 411,601.84 | 152,214.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11,620.37 | 2,468.73 | 1,564.63 | 601.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 165.29 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 595.51 | 1,354.05 | 1,342.13 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 922,713.19 | 753,629.24 | 414,508.65 | 152,815.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 53,615.25 | 53,110.33 | 35,173.78 | 13,711.31 | |
| 投资所支付的现金 | 908,173.45 | 751,257.47 | 408,336.03 | 169,874.89 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 25,773.56 | 28,127.03 | 25,189.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,723.52 | 1,441.73 | 1,390.42 | 555.14 | |
| 投资活动现金流出小计 | 989,285.77 | 833,936.55 | 470,089.23 | 184,141.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -66,572.58 | -80,307.30 | -55,580.58 | -31,325.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 309,273.09 | 177,924.17 | 83,973.62 | 32,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 104,318.65 | 10,546.61 | 10,339.70 | 17,178.85 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 413,631.74 | 188,510.78 | 94,353.32 | 49,178.85 | |
| 偿还债务支付的现金 | 330,945.00 | 217,194.08 | 58,500.00 | 500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 41,787.75 | 33,639.44 | 20,725.14 | 3,195.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,738.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 81,109.61 | 26,728.57 | 20,163.77 | 2,106.62 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 453,842.36 | 277,562.09 | 99,388.91 | 5,802.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -40,210.62 | -89,051.31 | -5,035.59 | 43,376.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.88 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,708.18 | -13,267.28 | 16,428.92 | 49,803.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 217,000.04 | 217,000.04 | 217,000.04 | 217,000.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 228,708.22 | 203,732.76 | 233,428.96 | 266,803.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 85,522.81 | -- | 39,524.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -39.27 | -- | 2,882.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,557.42 | -- | 4,174.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,002.68 | -- | 2,381.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 51,589.74 | -- | 24,985.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.37 | -- | -1.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 66.80 | -- | 53.03 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -7,361.91 | -- | -5,621.61 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 17,284.86 | -- | 8,416.07 | -- | |
| 投资损失 | -4,252.17 | -- | 1,902.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,219.88 | -- | -2,039.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,324.82 | -- | 218.77 | -- | |
| 存货的减少 | 7,915.21 | -- | 2,113.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -74,974.37 | -- | 8,397.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,630.61 | -- | -10,341.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 118,489.49 | -- | 77,045.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 228,708.22 | -- | 233,428.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 217,000.04 | -- | 217,000.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,708.18 | -- | 16,428.92 | -- | |
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