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| 我爱我家(000560) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,233,432.70 | 958,795.43 | 636,269.73 | 375,184.64 | |
| 收到的税费返还 | -- | 246.66 | 246.65 | 32.39 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,075,669.87 | 669,146.29 | 436,472.41 | 251,849.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,309,102.57 | 1,628,188.38 | 1,072,988.79 | 627,066.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 281,772.53 | 143,179.15 | 89,707.42 | 135,741.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 482,848.53 | 388,694.21 | 266,627.72 | 19,890.41 | |
| 支付的各项税费 | 67,353.35 | 44,534.89 | 28,260.99 | 19,065.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,045,979.98 | 719,277.35 | 457,339.63 | 195,264.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,877,954.38 | 1,295,685.60 | 841,935.76 | 369,963.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 431,148.18 | 332,502.78 | 231,053.03 | 257,103.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 267,862.33 | 233,364.87 | 192,727.75 | 44,819.81 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,043.68 | 2,140.38 | 1,624.23 | 87.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 689,526.56 | 499,170.28 | 310,124.51 | 41,500.14 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 504.53 | 233.34 | 237.56 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 481.79 | |
| 投资活动现金流入小计 | 960,937.09 | 734,908.87 | 504,714.06 | 86,888.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,635.53 | 24,988.84 | 19,941.80 | 8,930.49 | |
| 投资所支付的现金 | 268,939.70 | 254,503.20 | 210,974.94 | 62,085.47 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 8,789.91 | 8,789.91 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 299,575.24 | 288,281.96 | 239,706.66 | 71,015.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 661,361.86 | 446,626.91 | 265,007.40 | 15,872.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 78.66 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 78.66 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 262,472.31 | 233,453.78 | 217,768.06 | 152,534.07 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 26,499.39 | 13,233.76 | 9,279.31 | 5,841.86 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 289,050.36 | 246,687.54 | 227,047.37 | 158,375.93 | |
| 偿还债务支付的现金 | 294,392.82 | 260,057.10 | 207,570.00 | 193,334.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,951.58 | 16,195.57 | 9,936.81 | 16,578.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,537.32 | 1,544.68 | 1,477.94 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,087,489.28 | 784,048.55 | 499,980.55 | 247,422.18 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,401,833.67 | 1,060,301.22 | 717,487.37 | 457,335.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,112,783.32 | -813,613.68 | -490,440.00 | -298,959.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 78.62 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,194.66 | -34,483.99 | 5,620.43 | -25,982.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 362,187.08 | 362,187.08 | 362,187.08 | 362,187.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 341,992.42 | 327,703.10 | 367,807.52 | 336,204.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -33,181.22 | -- | -41,576.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 23.87 | -- | 63.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,524.93 | -- | 2,274.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,358.56 | -- | 2,139.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 41,527.84 | -- | 20,512.69 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -109,002.28 | -- | -40,603.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 128.40 | -- | 2.91 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,546.39 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 85,117.59 | -- | 40,630.06 | -- | |
| 投资损失 | -3,029.83 | -- | -1,802.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -10,231.53 | -- | -4,759.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -181.34 | -- | 651.38 | -- | |
| 存货的减少 | 11,075.37 | -- | 11,166.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 41,102.70 | -- | -12,718.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -93,053.44 | -- | 12,173.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -16,523.41 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 431,148.18 | -- | 231,053.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 341,992.42 | -- | 367,807.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 362,187.08 | -- | 362,187.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -20,194.66 | -- | 5,620.43 | -- | |
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