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| 兴蓉环境(000598) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 267,300.65 | 194,857.69 | 125,521.58 | 55,938.05 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 78,779.72 | 55,808.20 | 33,288.09 | 15,155.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 346,080.37 | 250,665.89 | 158,809.67 | 71,093.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 89,597.13 | 62,233.22 | 38,304.04 | 19,074.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,844.64 | 26,058.45 | 16,811.55 | 9,550.71 | |
| 支付的各项税费 | 25,788.32 | 17,142.66 | 14,105.45 | 6,087.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 75,521.62 | 51,339.66 | 33,481.60 | 11,375.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 228,751.71 | 156,774.00 | 102,702.64 | 46,087.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 117,328.66 | 93,891.89 | 56,107.03 | 25,005.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 101.05 | 101.05 | 101.05 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,055.20 | 12.10 | 11.93 | 0.48 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 14,035.43 | 5,018.41 | 4,102.60 | 1,836.19 | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,191.68 | 5,131.57 | 4,215.58 | 1,836.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 129,307.92 | 80,671.42 | 46,654.57 | 27,032.25 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,342.53 | 7,462.10 | 5,426.18 | 5,019.78 | |
| 投资活动现金流出小计 | 137,650.45 | 88,133.52 | 52,080.75 | 32,052.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -122,458.77 | -83,001.95 | -47,865.16 | -30,215.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 4.39 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 108,821.16 | 108,821.16 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 113.19 | 214.24 | 96.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 118,934.35 | 119,039.79 | 10,096.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,902.96 | 25,980.30 | 14,753.88 | 14,152.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,892.96 | 15,159.40 | 13,548.27 | 1,684.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 112.35 | 148.85 | 84.56 | 72.12 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,908.27 | 41,288.55 | 28,386.71 | 15,909.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 71,026.08 | 77,751.25 | -18,290.71 | -15,909.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -70.58 | -16.86 | 33.57 | 23.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 65,825.40 | 88,624.33 | -10,015.28 | -21,095.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 142,693.52 | 142,693.52 | 142,693.52 | 142,693.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 208,518.92 | 231,317.85 | 132,678.24 | 121,598.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 76,145.30 | -- | 39,648.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,462.94 | -- | 742.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 29,104.90 | -- | 14,445.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,496.71 | -- | 3,023.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 209.80 | -- | 84.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.78 | -- | -0.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 24.04 | -- | 2.74 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -229.93 | -- | 315.60 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,701.13 | -- | 6,007.34 | -- | |
| 投资损失 | -101.05 | -- | -101.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,034.88 | -- | -56.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4,053.71 | -- | -47.34 | -- | |
| 存货的减少 | -402.05 | -- | -5,401.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,248.85 | -- | 14,731.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,135.09 | -- | -17,287.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 117,328.66 | -- | 56,107.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 208,518.92 | -- | 132,678.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 142,693.52 | -- | 142,693.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 65,825.40 | -- | -10,015.28 | -- | |
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