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| 兴蓉环境(000598) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 117,125.13 | 614,606.01 | 386,213.49 | 232,960.89 | 95,684.92 |
| 收到的税费返还 | 194.76 | 1,621.83 | 1,603.45 | 1,449.91 | 840.40 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,093.85 | 131,586.78 | 95,031.54 | 62,365.95 | 25,436.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 145,413.74 | 747,814.62 | 482,848.47 | 296,776.75 | 121,961.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,761.45 | 201,462.26 | 141,237.04 | 89,145.14 | 50,485.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,066.34 | 99,104.45 | 72,203.45 | 52,812.58 | 33,132.77 |
| 支付的各项税费 | 13,852.65 | 54,515.26 | 37,438.17 | 24,426.43 | 10,587.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,687.90 | 120,003.22 | 86,253.28 | 51,744.32 | 24,410.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 153,368.34 | 475,085.18 | 337,131.94 | 218,128.48 | 118,616.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,954.61 | 272,729.43 | 145,716.53 | 78,648.27 | 3,345.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,413.47 | 1,677.36 | 805.39 | 281.85 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 3,859.83 | 1.07 | 0.79 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,095.96 | 6,340.77 | 3,995.26 | 1,958.95 | 1,059.93 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,509.43 | 11,877.96 | 4,801.73 | 2,241.59 | 1,059.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 95,566.18 | 378,349.73 | 237,482.64 | 162,319.54 | 103,211.20 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 776.88 | 2,517.65 | 934.08 | 878.79 | 312.29 |
| 投资活动现金流出小计 | 96,343.06 | 380,867.37 | 238,416.72 | 163,198.34 | 103,523.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -91,833.63 | -368,989.41 | -233,614.99 | -160,956.75 | -102,463.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 4,377.63 | 967.14 | 967.14 | 584.51 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 4,377.63 | 967.14 | 967.14 | 584.51 |
| 取得借款收到的现金 | 62,198.85 | 373,440.93 | 208,978.03 | 136,603.30 | 26,523.06 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 62,198.85 | 377,818.56 | 209,945.17 | 137,570.44 | 27,107.57 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,593.69 | 226,211.11 | 132,164.92 | 21,830.64 | 12,174.46 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,398.78 | 71,186.94 | 53,439.61 | 11,782.76 | 3,309.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 4,859.71 | 320.00 | 320.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,303.85 | 2,920.20 | 1,746.11 | 788.20 | 188.44 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,296.32 | 300,318.25 | 187,350.65 | 34,401.60 | 15,672.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 41,902.53 | 77,500.31 | 22,594.52 | 103,168.84 | 11,435.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -57,885.71 | -18,759.67 | -65,303.93 | 20,860.37 | -87,683.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 318,319.47 | 337,079.14 | 335,023.19 | 335,023.19 | 335,023.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 260,433.76 | 318,319.47 | 269,719.25 | 355,883.56 | 247,340.17 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 151,154.18 | -- | 71,327.56 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 0.53 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 58,651.98 | -- | 27,242.17 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 44,386.51 | -- | 20,422.78 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,772.08 | -- | 483.12 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3.22 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.21 | -- | -0.61 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 22,420.35 | -- | 10,715.79 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,901.68 | -- | -927.82 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 19,590.02 | -- | 6,130.09 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -92,422.82 | -- | -38,611.37 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 56,776.67 | -- | -24,359.79 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 272,729.43 | -- | 78,648.27 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 318,319.47 | -- | 355,883.56 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 337,079.14 | -- | 335,023.19 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -18,759.67 | -- | 20,860.37 | -- |
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