兴蓉环境

- 000598

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
兴蓉环境(000598) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金117,125.13614,606.01386,213.49232,960.8995,684.92
收到的税费返还194.761,621.831,603.451,449.91840.40
收到的其他与经营活动有关的现金28,093.85131,586.7895,031.5462,365.9525,436.33
经营活动现金流入小计145,413.74747,814.62482,848.47296,776.75121,961.66
购买商品、接受劳务支付的现金62,761.45201,462.26141,237.0489,145.1450,485.71
支付给职工以及为职工支付的现金46,066.3499,104.4572,203.4552,812.5833,132.77
支付的各项税费13,852.6554,515.2637,438.1724,426.4310,587.61
支付的其他与经营活动有关的现金30,687.90120,003.2286,253.2851,744.3224,410.50
经营活动现金流出小计153,368.34475,085.18337,131.94218,128.48118,616.58
经营活动产生的现金流量净额-7,954.61272,729.43145,716.5378,648.273,345.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,413.471,677.36805.39281.85--
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--3,859.831.070.79--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金3,095.966,340.773,995.261,958.951,059.93
投资活动现金流入小计4,509.4311,877.964,801.732,241.591,059.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金95,566.18378,349.73237,482.64162,319.54103,211.20
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金776.882,517.65934.08878.79312.29
投资活动现金流出小计96,343.06380,867.37238,416.72163,198.34103,523.49
投资活动产生的现金流量净额-91,833.63-368,989.41-233,614.99-160,956.75-102,463.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--4,377.63967.14967.14584.51
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--4,377.63967.14967.14584.51
取得借款收到的现金62,198.85373,440.93208,978.03136,603.3026,523.06
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计62,198.85377,818.56209,945.17137,570.4427,107.57
偿还债务支付的现金4,593.69226,211.11132,164.9221,830.6412,174.46
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,398.7871,186.9453,439.6111,782.763,309.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--4,859.71320.00320.00--
支付其他与筹资活动有关的现金8,303.852,920.201,746.11788.20188.44
筹资活动现金流出小计20,296.32300,318.25187,350.6534,401.6015,672.10
筹资活动产生的现金流量净额41,902.5377,500.3122,594.52103,168.8411,435.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-57,885.71-18,759.67-65,303.9320,860.37-87,683.02
加:期初现金及现金等价物余额318,319.47337,079.14335,023.19335,023.19335,023.19
六、期末现金及现金等价物余额260,433.76318,319.47269,719.25355,883.56247,340.17
附注
净利润--151,154.18--71,327.56--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--0.53------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--58,651.98--27,242.17--
无形资产摊销--44,386.51--20,422.78--
长期待摊费用摊销--1,772.08--483.12--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3.22------
固定资产报废损失--0.21---0.61--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--22,420.35--10,715.79--
投资损失----------
递延所得税资产减少---2,901.68---927.82--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--19,590.02--6,130.09--
经营性应收项目的减少---92,422.82---38,611.37--
经营性应付项目的增加--56,776.67---24,359.79--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--272,729.43--78,648.27--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--318,319.47--355,883.56--
现金的期初余额--337,079.14--335,023.19--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---18,759.67--20,860.37--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶