兴蓉环境

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
兴蓉环境(000598) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金533,828.64332,072.05140,242.70727,345.52477,748.72
收到的税费返还562.40484.301.262,913.142,833.42
收到的其他与经营活动有关的现金114,413.3778,782.2938,452.13146,970.78108,821.55
经营活动现金流入小计648,804.42411,338.64178,696.09877,229.44589,403.69
购买商品、接受劳务支付的现金188,891.20125,152.1066,517.21224,400.89156,870.36
支付给职工以及为职工支付的现金104,377.3280,054.7556,019.11115,452.3189,675.10
支付的各项税费54,056.8039,075.6522,482.3461,936.2844,233.42
支付的其他与经营活动有关的现金120,305.3079,184.1140,728.20143,927.30100,762.43
经营活动现金流出小计467,630.62323,466.61185,746.87545,716.79391,541.31
经营活动产生的现金流量净额181,173.7987,872.03-7,050.78331,512.65197,862.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,342.54423.90211.953,288.212,674.61
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额321.1934.9333.52531.3699.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金8,734.323,775.952,058.5119,490.738,311.78
投资活动现金流入小计11,398.054,234.782,303.9823,310.3011,085.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金290,223.57177,831.5184,288.75419,667.77290,868.74
投资所支付的现金------199.46--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额10,320.989,507.159,574.73----
支付的其他与投资活动有关的现金17,182.8115,319.4814,873.0714,831.551,769.16
投资活动现金流出小计317,727.35202,658.14108,736.55434,698.79292,637.89
投资活动产生的现金流量净额-306,329.30-198,423.36-106,432.57-411,388.49-281,551.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金10,080.00800.00800.00258.00258.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金10,080.00800.00800.00258.00258.00
取得借款收到的现金315,176.19227,686.2945,250.65394,350.21363,062.72
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,840.004,740.004,340.0040,301.025,147.97
筹资活动现金流入小计330,096.19233,226.2950,390.65434,909.23368,468.69
偿还债务支付的现金132,653.35117,441.487,888.90212,534.0795,103.89
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金71,473.3057,513.937,681.3276,995.6063,661.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润217.96210.70210.701,442.90--
支付其他与筹资活动有关的现金7,344.476,295.93606.2614,744.8711,585.41
筹资活动现金流出小计211,471.12181,251.3316,176.49304,274.55170,351.27
筹资活动产生的现金流量净额118,625.0751,974.9534,214.17130,634.68198,117.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-6,530.44-58,576.38-79,269.1850,758.84114,427.90
加:期初现金及现金等价物余额369,078.31369,078.31369,111.91318,319.47318,319.47
六、期末现金及现金等价物余额362,547.87310,501.93289,842.72369,078.31432,747.37
附注
净利润--86,946.62--169,261.95--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---271.03--1,905.24--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--34,726.44--65,989.40--
无形资产摊销--28,559.46--54,750.75--
长期待摊费用摊销--898.64--1,509.73--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3.02---1,627.91--
固定资产报废损失---29.63--23.29--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--13,192.02--29,011.86--
投资损失----------
递延所得税资产减少---1,899.98---2,438.17--
递延所得税负债增加--754.51------
存货的减少---5,182.75---2,674.65--
经营性应收项目的减少---41,702.90---104,508.24--
经营性应付项目的增加---33,677.48--113,347.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--87,872.03--331,512.65--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--310,501.93--369,078.31--
现金的期初余额--369,078.31--318,319.47--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---58,576.38--50,758.84--
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