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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
兴蓉环境(000598) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 477,748.72 | 323,740.81 | 117,125.13 | 614,606.01 | 386,213.49 |
收到的税费返还 | 2,833.42 | 2,822.41 | 194.76 | 1,621.83 | 1,603.45 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 108,821.55 | 67,259.72 | 28,093.85 | 131,586.78 | 95,031.54 |
经营活动现金流入小计 | 589,403.69 | 393,822.94 | 145,413.74 | 747,814.62 | 482,848.47 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 156,870.36 | 111,100.78 | 62,761.45 | 201,462.26 | 141,237.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 89,675.10 | 66,940.15 | 46,066.34 | 99,104.45 | 72,203.45 |
支付的各项税费 | 44,233.42 | 28,897.82 | 13,852.65 | 54,515.26 | 37,438.17 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 100,762.43 | 62,467.63 | 30,687.90 | 120,003.22 | 86,253.28 |
经营活动现金流出小计 | 391,541.31 | 269,406.39 | 153,368.34 | 475,085.18 | 337,131.94 |
经营活动产生的现金流量净额 | 197,862.38 | 124,416.56 | -7,954.61 | 272,729.43 | 145,716.53 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 2,674.61 | 1,462.66 | 1,413.47 | 1,677.36 | 805.39 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 99.60 | 0.03 | -- | 3,859.83 | 1.07 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,311.78 | 6,330.92 | 3,095.96 | 6,340.77 | 3,995.26 |
投资活动现金流入小计 | 11,085.99 | 7,793.61 | 4,509.43 | 11,877.96 | 4,801.73 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 290,868.74 | 192,764.56 | 95,566.18 | 378,349.73 | 237,482.64 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,769.16 | 1,745.80 | 776.88 | 2,517.65 | 934.08 |
投资活动现金流出小计 | 292,637.89 | 194,510.36 | 96,343.06 | 380,867.37 | 238,416.72 |
投资活动产生的现金流量净额 | -281,551.90 | -186,716.75 | -91,833.63 | -368,989.41 | -233,614.99 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 258.00 | 48.00 | -- | 4,377.63 | 967.14 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 258.00 | 48.00 | -- | 4,377.63 | 967.14 |
取得借款收到的现金 | 363,062.72 | 255,582.46 | 62,198.85 | 373,440.93 | 208,978.03 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,147.97 | 5,147.97 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 368,468.69 | 260,778.43 | 62,198.85 | 377,818.56 | 209,945.17 |
偿还债务支付的现金 | 95,103.89 | 38,601.03 | 4,593.69 | 226,211.11 | 132,164.92 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 63,661.97 | 20,323.04 | 7,398.78 | 71,186.94 | 53,439.61 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 4,859.71 | 320.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,585.41 | 9,844.94 | 8,303.85 | 2,920.20 | 1,746.11 |
筹资活动现金流出小计 | 170,351.27 | 68,769.01 | 20,296.32 | 300,318.25 | 187,350.65 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 198,117.41 | 192,009.42 | 41,902.53 | 77,500.31 | 22,594.52 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 114,427.90 | 129,709.23 | -57,885.71 | -18,759.67 | -65,303.93 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 318,319.47 | 318,319.47 | 318,319.47 | 337,079.14 | 335,023.19 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 432,747.37 | 448,028.70 | 260,433.76 | 318,319.47 | 269,719.25 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 85,619.82 | -- | 151,154.18 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 0.53 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 30,750.67 | -- | 58,651.98 | -- |
无形资产摊销 | -- | 26,202.64 | -- | 44,386.51 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 682.61 | -- | 1,772.08 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.09 | -- | -3.22 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 32.08 | -- | 0.21 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 13,735.79 | -- | 22,420.35 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,197.18 | -- | -2,901.68 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -5,995.78 | -- | 19,590.02 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -14,649.93 | -- | -92,422.82 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -16,984.84 | -- | 56,776.67 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 124,416.56 | -- | 272,729.43 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 448,028.70 | -- | 318,319.47 | -- |
现金的期初余额 | -- | 318,319.47 | -- | 337,079.14 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 129,709.23 | -- | -18,759.67 | -- |
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