兴蓉环境

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
兴蓉环境(000598) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金477,748.72323,740.81117,125.13614,606.01386,213.49
收到的税费返还2,833.422,822.41194.761,621.831,603.45
收到的其他与经营活动有关的现金108,821.5567,259.7228,093.85131,586.7895,031.54
经营活动现金流入小计589,403.69393,822.94145,413.74747,814.62482,848.47
购买商品、接受劳务支付的现金156,870.36111,100.7862,761.45201,462.26141,237.04
支付给职工以及为职工支付的现金89,675.1066,940.1546,066.3499,104.4572,203.45
支付的各项税费44,233.4228,897.8213,852.6554,515.2637,438.17
支付的其他与经营活动有关的现金100,762.4362,467.6330,687.90120,003.2286,253.28
经营活动现金流出小计391,541.31269,406.39153,368.34475,085.18337,131.94
经营活动产生的现金流量净额197,862.38124,416.56-7,954.61272,729.43145,716.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,674.611,462.661,413.471,677.36805.39
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额99.600.03--3,859.831.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金8,311.786,330.923,095.966,340.773,995.26
投资活动现金流入小计11,085.997,793.614,509.4311,877.964,801.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金290,868.74192,764.5695,566.18378,349.73237,482.64
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,769.161,745.80776.882,517.65934.08
投资活动现金流出小计292,637.89194,510.3696,343.06380,867.37238,416.72
投资活动产生的现金流量净额-281,551.90-186,716.75-91,833.63-368,989.41-233,614.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金258.0048.00--4,377.63967.14
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金258.0048.00--4,377.63967.14
取得借款收到的现金363,062.72255,582.4662,198.85373,440.93208,978.03
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,147.975,147.97------
筹资活动现金流入小计368,468.69260,778.4362,198.85377,818.56209,945.17
偿还债务支付的现金95,103.8938,601.034,593.69226,211.11132,164.92
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金63,661.9720,323.047,398.7871,186.9453,439.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------4,859.71320.00
支付其他与筹资活动有关的现金11,585.419,844.948,303.852,920.201,746.11
筹资活动现金流出小计170,351.2768,769.0120,296.32300,318.25187,350.65
筹资活动产生的现金流量净额198,117.41192,009.4241,902.5377,500.3122,594.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额114,427.90129,709.23-57,885.71-18,759.67-65,303.93
加:期初现金及现金等价物余额318,319.47318,319.47318,319.47337,079.14335,023.19
六、期末现金及现金等价物余额432,747.37448,028.70260,433.76318,319.47269,719.25
附注
净利润--85,619.82--151,154.18--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------0.53--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--30,750.67--58,651.98--
无形资产摊销--26,202.64--44,386.51--
长期待摊费用摊销--682.61--1,772.08--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.09---3.22--
固定资产报废损失--32.08--0.21--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--13,735.79--22,420.35--
投资损失----------
递延所得税资产减少---1,197.18---2,901.68--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---5,995.78--19,590.02--
经营性应收项目的减少---14,649.93---92,422.82--
经营性应付项目的增加---16,984.84--56,776.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--124,416.56--272,729.43--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--448,028.70--318,319.47--
现金的期初余额--318,319.47--337,079.14--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--129,709.23---18,759.67--
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