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| 兴蓉环境(000598) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 466,345.05 | 329,997.97 | 217,402.39 | 100,704.04 | |
| 收到的税费返还 | 7,150.28 | 5,281.70 | 3,176.09 | 914.25 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 112,552.84 | 81,864.88 | 42,909.25 | 21,041.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 586,048.17 | 417,144.55 | 263,487.73 | 122,660.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 149,432.77 | 106,449.78 | 68,699.77 | 36,259.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,555.85 | 46,380.71 | 30,165.43 | 15,544.57 | |
| 支付的各项税费 | 61,838.86 | 45,728.53 | 31,769.43 | 16,479.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 110,076.32 | 76,432.11 | 50,479.60 | 24,933.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 397,903.79 | 274,991.14 | 181,114.22 | 93,217.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 188,144.38 | 142,153.42 | 82,373.51 | 29,442.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,054.64 | 2,041.79 | 1,696.77 | 463.84 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 266.70 | 47.57 | 2.71 | 0.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 16,236.31 | 13,091.32 | 9,815.70 | 5,108.80 | |
| 投资活动现金流入小计 | 19,557.65 | 15,180.68 | 11,515.18 | 5,572.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 299,211.82 | 192,313.73 | 115,708.39 | 62,863.24 | |
| 投资所支付的现金 | 11,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,471.64 | 7,361.19 | 5,192.30 | 3,157.02 | |
| 投资活动现金流出小计 | 320,683.46 | 199,674.92 | 120,900.70 | 66,020.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -301,125.81 | -184,494.24 | -109,385.52 | -60,447.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 275.00 | 275.00 | 275.00 | 275.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 275.00 | 275.00 | 275.00 | 275.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 405,421.17 | 207,050.50 | 152,919.00 | 33,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,508.00 | 174.60 | 85.77 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 410,204.17 | 207,500.10 | 153,279.77 | 33,675.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 180,255.31 | 166,235.31 | 1,610.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 43,347.00 | 36,525.70 | 24,807.01 | 2,389.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 677.64 | 677.64 | 380.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,991.76 | 8,215.76 | 7,947.59 | 970.99 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 231,594.06 | 210,976.77 | 34,364.60 | 3,360.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 178,610.11 | -3,476.67 | 118,915.17 | 30,314.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 65,628.68 | -45,817.49 | 91,903.16 | -691.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 224,203.43 | 224,203.43 | 224,203.43 | 224,203.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 289,832.11 | 178,385.93 | 316,106.58 | 223,512.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 110,053.21 | -- | 60,563.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,144.94 | -- | 3,349.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 50,323.04 | -- | 24,451.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 21,852.17 | -- | 9,635.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 218.78 | -- | 105.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14.99 | -- | 8.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -43.31 | -- | 4.24 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,924.18 | -- | 4,887.68 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,679.91 | -- | -848.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -30,154.33 | -- | -13,421.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -51,431.94 | -- | -10,816.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 68,952.53 | -- | 4,452.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 188,144.38 | -- | 82,373.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 289,832.11 | -- | 316,106.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 224,203.43 | -- | 224,203.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 65,628.68 | -- | 91,903.16 | -- | |
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