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| 兴蓉环境(000598) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 456,047.94 | 325,666.77 | 199,205.07 | 89,747.03 | |
| 收到的税费返还 | 9,207.02 | 7,020.15 | 3,987.03 | 216.33 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 90,800.81 | 73,849.39 | 45,936.45 | 19,345.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 556,055.77 | 406,536.31 | 249,128.55 | 109,308.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 142,356.22 | 100,732.84 | 63,830.32 | 34,608.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,918.04 | 40,813.78 | 26,568.76 | 13,938.44 | |
| 支付的各项税费 | 55,743.60 | 45,425.97 | 29,650.87 | 12,447.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 99,945.90 | 80,811.13 | 54,597.18 | 22,634.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 364,963.76 | 267,783.71 | 174,647.12 | 83,629.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 191,092.02 | 138,752.60 | 74,481.43 | 25,679.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,226.36 | 2,557.81 | 646.78 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.53 | 0.53 | 0.36 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,609.60 | 9,300.39 | 4,074.56 | 1,139.09 | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,836.48 | 11,858.73 | 4,721.70 | 1,139.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 224,087.87 | 160,776.13 | 81,486.28 | 48,415.84 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,864.76 | 4,422.11 | 3,956.01 | 5,742.38 | |
| 投资活动现金流出小计 | 230,952.63 | 165,198.24 | 85,442.29 | 54,158.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -215,116.14 | -153,339.51 | -80,720.59 | -53,019.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 12,250.00 | 6,860.00 | 6,860.00 | 4,900.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 12,250.00 | 6,860.00 | 6,860.00 | 4,900.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 159,060.00 | 80,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,430.00 | 3,517.07 | 10.40 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 174,740.00 | 90,377.07 | 6,870.40 | 4,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 116,616.56 | 109,911.56 | 12,370.00 | 4,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 43,485.63 | 40,154.30 | 28,820.00 | 2,665.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 991.17 | 843.17 | 843.17 | 148.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 858.74 | 861.42 | 722.98 | 165.25 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 160,960.93 | 150,927.27 | 41,912.99 | 7,630.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,779.07 | -60,550.20 | -35,042.58 | -2,730.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,245.05 | -75,137.11 | -41,281.75 | -30,070.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 234,448.48 | 234,448.48 | 234,448.48 | 234,448.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 224,203.43 | 159,311.37 | 193,166.73 | 204,378.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 100,871.50 | -- | 54,481.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,293.09 | -- | 4,865.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 49,620.13 | -- | 23,783.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 17,333.20 | -- | 7,818.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 327.06 | -- | 188.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.97 | -- | 4.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 1.04 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,224.55 | -- | 4,636.14 | -- | |
| 投资损失 | 5.01 | -- | -2.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,075.78 | -- | -689.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -14,724.66 | -- | -7,586.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,934.55 | -- | -10,768.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 39,144.51 | -- | -2,250.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 191,092.02 | -- | 74,481.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 224,203.43 | -- | 193,166.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 234,448.48 | -- | 234,448.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,245.05 | -- | -41,281.75 | -- | |
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