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| 兴蓉环境(000598) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 331,973.40 | 242,612.32 | 148,253.67 | 68,478.18 | |
| 收到的税费返还 | 10,987.47 | 8,158.27 | 4,274.58 | 2,132.23 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 99,705.20 | 76,568.70 | 46,890.50 | 22,643.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 442,666.07 | 327,339.30 | 199,418.74 | 93,254.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 115,964.34 | 84,187.42 | 52,841.46 | 29,989.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,831.28 | 30,530.71 | 19,908.01 | 9,993.78 | |
| 支付的各项税费 | 44,699.87 | 37,165.75 | 27,117.64 | 12,693.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 90,177.68 | 63,696.70 | 38,987.22 | 17,849.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 300,673.16 | 215,580.58 | 138,854.33 | 70,525.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 141,992.91 | 111,758.72 | 60,564.41 | 22,728.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,900.00 | 4,900.00 | 4,900.00 | 4,900.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 78.67 | 0.58 | 0.58 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 26,515.35 | 21,792.63 | 17,974.60 | 10,129.77 | |
| 投资活动现金流入小计 | 31,494.01 | 26,693.21 | 22,875.18 | 15,029.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 271,230.30 | 145,777.73 | 98,620.01 | 49,193.88 | |
| 投资所支付的现金 | 20,046.50 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20,357.90 | 85,795.18 | 5,378.32 | 1,327.07 | |
| 投资活动现金流出小计 | 311,634.70 | 231,572.91 | 103,998.34 | 50,520.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -280,140.69 | -204,879.70 | -81,123.15 | -35,491.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 9,411.00 | 9,411.00 | 2,160.00 | 2,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9,411.00 | 9,411.00 | 2,160.00 | 2,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 240,055.00 | 190,175.00 | 71,000.00 | 46,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,757.33 | 6,757.33 | 6,757.33 | 500.13 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 256,223.33 | 206,343.33 | 79,917.33 | 48,500.13 | |
| 偿还债务支付的现金 | 167,893.14 | 136,283.14 | 131,865.15 | 40,400.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,104.57 | 25,587.53 | 17,964.56 | 1,887.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 404.18 | 366.71 | 366.71 | 366.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,255.28 | 169.47 | 117.82 | 25.58 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 196,253.00 | 162,040.13 | 149,947.54 | 42,313.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 59,970.33 | 44,303.19 | -70,030.21 | 6,186.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16.26 | 16.26 | 16.29 | 16.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -78,161.19 | -48,801.53 | -90,572.67 | -6,559.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 243,039.98 | 243,039.98 | 243,039.98 | 243,039.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 164,878.78 | 194,238.45 | 152,467.31 | 236,480.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 87,175.65 | -- | 46,652.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 127.49 | -- | 2,276.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 35,119.74 | -- | 16,276.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8,471.62 | -- | 4,094.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 252.72 | -- | 126.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 59.60 | -- | 8.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,389.20 | -- | 4,062.87 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,412.89 | -- | -1,243.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,115.15 | -- | -1,358.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,910.20 | -- | -11,275.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 23,835.13 | -- | 943.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 141,992.91 | -- | 60,564.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 164,878.78 | -- | 152,467.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 243,039.98 | -- | 243,039.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -78,161.19 | -- | -90,572.67 | -- | |
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