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| 兴蓉环境(000598) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 555,511.84 | 365,756.44 | 217,610.85 | 74,721.93 | |
| 收到的税费返还 | 5,349.20 | 4,664.18 | 4,531.72 | 1,996.83 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 119,547.33 | 81,413.56 | 47,366.95 | 20,495.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 680,408.37 | 451,834.17 | 269,509.52 | 97,214.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 165,106.99 | 113,847.85 | 78,148.47 | 45,780.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,414.82 | 48,490.65 | 31,429.80 | 17,842.48 | |
| 支付的各项税费 | 55,474.02 | 39,650.16 | 25,801.35 | 12,174.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 113,274.60 | 78,199.17 | 47,951.58 | 22,871.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 405,270.43 | 280,187.83 | 183,331.20 | 98,668.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 275,137.95 | 171,646.35 | 86,178.32 | -1,454.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,780.15 | 1,512.63 | 766.22 | 35.70 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 609.45 | 538.50 | 418.37 | 418.37 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 17,981.48 | 12,488.81 | 4,607.77 | 1,069.73 | |
| 投资活动现金流入小计 | 21,371.07 | 14,539.93 | 5,792.36 | 1,523.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 397,787.22 | 231,638.21 | 124,593.22 | 67,334.57 | |
| 投资所支付的现金 | 15,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,974.06 | 2,809.25 | 1,818.14 | 389.71 | |
| 投资活动现金流出小计 | 420,761.28 | 234,447.46 | 126,411.36 | 67,724.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -399,390.21 | -219,907.53 | -120,619.00 | -66,200.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,826.84 | 10,409.19 | 5,509.19 | 598.97 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,826.84 | 10,409.19 | 5,509.19 | 598.97 | |
| 取得借款收到的现金 | 391,793.82 | 331,249.22 | 87,652.68 | 54,645.56 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,044.00 | 1,790.27 | 294.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 404,664.66 | 343,448.68 | 93,455.87 | 55,244.53 | |
| 偿还债务支付的现金 | 178,639.58 | 112,827.08 | 19,123.08 | 13,130.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 56,475.73 | 47,029.00 | 38,560.84 | 3,608.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,241.80 | 1,241.80 | 316.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 106.00 | 70.45 | 0.13 | 0.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 235,221.31 | 159,926.53 | 57,684.05 | 16,739.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 169,443.34 | 183,522.15 | 35,771.81 | 38,505.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 45,191.08 | 135,260.97 | 1,331.13 | -29,150.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 289,832.11 | 289,832.11 | 289,832.11 | 291,489.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 335,023.19 | 425,093.08 | 291,163.24 | 262,339.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 132,316.56 | -- | 67,543.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 112.56 | -- | 3,990.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 53,230.80 | -- | 25,309.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 27,624.37 | -- | 13,097.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 193.92 | -- | 102.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -260.38 | -- | -330.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,518.32 | -- | 8,322.72 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -986.23 | -- | -790.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -10,321.77 | -- | -5,114.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -39,434.93 | -- | -39,578.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 95,877.49 | -- | 13,625.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 275,137.95 | -- | 86,178.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 335,023.19 | -- | 291,163.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 289,832.11 | -- | 289,832.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 45,191.08 | -- | 1,331.13 | -- | |
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