兴蓉环境

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
兴蓉环境(000598) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金387,620.72271,664.48168,025.5374,930.64
收到的税费返还7,972.922,956.312,392.161,556.48
收到的其他与经营活动有关的现金91,310.0767,079.0546,511.5919,607.25
经营活动现金流入小计486,903.71341,699.83216,929.2996,094.37
购买商品、接受劳务支付的现金130,599.9396,848.3761,895.0930,960.96
支付给职工以及为职工支付的现金59,028.5637,716.0923,168.0511,692.11
支付的各项税费41,201.3832,468.6821,036.579,293.49
支付的其他与经营活动有关的现金90,346.8070,537.9245,085.2720,691.56
经营活动现金流出小计321,176.68237,571.06151,184.9772,638.13
经营活动产生的现金流量净额165,727.03104,128.7865,744.3223,456.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,486.05613.19----
取得投资收益所收到的现金526.06------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额31.4631.4610.809.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金39,327.359,565.997,503.366,970.43
投资活动现金流入小计41,370.9110,210.637,514.166,980.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金114,395.5069,818.2446,529.1930,680.04
投资所支付的现金33.8420,046.5020,046.50--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额19,682.06------
支付的其他与投资活动有关的现金11,206.417,468.716,011.543,429.20
投资活动现金流出小计145,317.8197,333.4672,587.2334,109.25
投资活动产生的现金流量净额-103,946.91-87,122.83-65,073.07-27,129.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,409.98490.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,409.98490.00----
取得借款收到的现金158,800.00103,800.0029,800.0029,800.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--20,000.0020,000.00--
筹资活动现金流入小计161,209.98124,290.0049,800.0029,800.00
偿还债务支付的现金116,934.75108,588.4033,588.4011,440.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金36,261.8433,764.9221,539.071,862.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润558.81664.22664.22400.22
支付其他与筹资活动有关的现金223.8275.4272.8762.01
筹资活动现金流出小计153,420.41142,428.7555,200.3513,365.24
筹资活动产生的现金流量净额7,789.57-18,138.75-5,400.3516,434.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额69,569.69-1,132.80-4,729.1012,761.91
加:期初现金及现金等价物余额164,878.78165,243.23165,243.23164,878.78
六、期末现金及现金等价物余额234,448.48164,110.43160,514.13177,640.69
附注
净利润91,613.88--45,744.17--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,465.63--2,096.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧44,655.07--21,071.46--
无形资产摊销14,366.23--6,432.70--
长期待摊费用摊销301.94--128.29--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失117.20---1.64--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用8,536.33--3,421.56--
投资损失-492.73---496.28--
递延所得税资产减少-1,488.86---617.56--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-10,632.39---4,502.52--
经营性应收项目的减少-15,977.65--17,649.80--
经营性应付项目的增加30,262.39---25,182.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额165,727.03--65,744.32--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额234,448.48--160,514.13--
现金的期初余额164,878.78--165,243.23--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额69,569.69---4,729.10--
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