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| 兴蓉环境(000598) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 387,620.72 | 271,664.48 | 168,025.53 | 74,930.64 | |
| 收到的税费返还 | 7,972.92 | 2,956.31 | 2,392.16 | 1,556.48 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 91,310.07 | 67,079.05 | 46,511.59 | 19,607.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 486,903.71 | 341,699.83 | 216,929.29 | 96,094.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 130,599.93 | 96,848.37 | 61,895.09 | 30,960.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,028.56 | 37,716.09 | 23,168.05 | 11,692.11 | |
| 支付的各项税费 | 41,201.38 | 32,468.68 | 21,036.57 | 9,293.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 90,346.80 | 70,537.92 | 45,085.27 | 20,691.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 321,176.68 | 237,571.06 | 151,184.97 | 72,638.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 165,727.03 | 104,128.78 | 65,744.32 | 23,456.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,486.05 | 613.19 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 526.06 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.46 | 31.46 | 10.80 | 9.72 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 39,327.35 | 9,565.99 | 7,503.36 | 6,970.43 | |
| 投资活动现金流入小计 | 41,370.91 | 10,210.63 | 7,514.16 | 6,980.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 114,395.50 | 69,818.24 | 46,529.19 | 30,680.04 | |
| 投资所支付的现金 | 33.84 | 20,046.50 | 20,046.50 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 19,682.06 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,206.41 | 7,468.71 | 6,011.54 | 3,429.20 | |
| 投资活动现金流出小计 | 145,317.81 | 97,333.46 | 72,587.23 | 34,109.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -103,946.91 | -87,122.83 | -65,073.07 | -27,129.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,409.98 | 490.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,409.98 | 490.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 158,800.00 | 103,800.00 | 29,800.00 | 29,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 161,209.98 | 124,290.00 | 49,800.00 | 29,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 116,934.75 | 108,588.40 | 33,588.40 | 11,440.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 36,261.84 | 33,764.92 | 21,539.07 | 1,862.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 558.81 | 664.22 | 664.22 | 400.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 223.82 | 75.42 | 72.87 | 62.01 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 153,420.41 | 142,428.75 | 55,200.35 | 13,365.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,789.57 | -18,138.75 | -5,400.35 | 16,434.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 69,569.69 | -1,132.80 | -4,729.10 | 12,761.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 164,878.78 | 165,243.23 | 165,243.23 | 164,878.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 234,448.48 | 164,110.43 | 160,514.13 | 177,640.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 91,613.88 | -- | 45,744.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,465.63 | -- | 2,096.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 44,655.07 | -- | 21,071.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 14,366.23 | -- | 6,432.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 301.94 | -- | 128.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 117.20 | -- | -1.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,536.33 | -- | 3,421.56 | -- | |
| 投资损失 | -492.73 | -- | -496.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,488.86 | -- | -617.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -10,632.39 | -- | -4,502.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,977.65 | -- | 17,649.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 30,262.39 | -- | -25,182.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 165,727.03 | -- | 65,744.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 234,448.48 | -- | 160,514.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 164,878.78 | -- | 165,243.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 69,569.69 | -- | -4,729.10 | -- | |
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