兴蓉环境

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
兴蓉环境(000598) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金614,606.01386,213.49232,960.8995,684.92
收到的税费返还1,621.831,603.451,449.91840.40
收到的其他与经营活动有关的现金131,586.7895,031.5462,365.9525,436.33
经营活动现金流入小计747,814.62482,848.47296,776.75121,961.66
购买商品、接受劳务支付的现金201,462.26141,237.0489,145.1450,485.71
支付给职工以及为职工支付的现金99,104.4572,203.4552,812.5833,132.77
支付的各项税费54,515.2637,438.1724,426.4310,587.61
支付的其他与经营活动有关的现金120,003.2286,253.2851,744.3224,410.50
经营活动现金流出小计475,085.18337,131.94218,128.48118,616.58
经营活动产生的现金流量净额272,729.43145,716.5378,648.273,345.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,677.36805.39281.85--
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,859.831.070.79--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金6,340.773,995.261,958.951,059.93
投资活动现金流入小计11,877.964,801.732,241.591,059.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金378,349.73237,482.64162,319.54103,211.20
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金2,517.65934.08878.79312.29
投资活动现金流出小计380,867.37238,416.72163,198.34103,523.49
投资活动产生的现金流量净额-368,989.41-233,614.99-160,956.75-102,463.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,377.63967.14967.14584.51
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,377.63967.14967.14584.51
取得借款收到的现金373,440.93208,978.03136,603.3026,523.06
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计377,818.56209,945.17137,570.4427,107.57
偿还债务支付的现金226,211.11132,164.9221,830.6412,174.46
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金71,186.9453,439.6111,782.763,309.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,859.71320.00320.00--
支付其他与筹资活动有关的现金2,920.201,746.11788.20188.44
筹资活动现金流出小计300,318.25187,350.6534,401.6015,672.10
筹资活动产生的现金流量净额77,500.3122,594.52103,168.8411,435.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-18,759.67-65,303.9320,860.37-87,683.02
加:期初现金及现金等价物余额337,079.14335,023.19335,023.19335,023.19
六、期末现金及现金等价物余额318,319.47269,719.25355,883.56247,340.17
附注
净利润151,154.18--71,327.56--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备0.53------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧58,651.98--27,242.17--
无形资产摊销44,386.51--20,422.78--
长期待摊费用摊销1,772.08--483.12--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3.22------
固定资产报废损失0.21---0.61--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用22,420.35--10,715.79--
投资损失--------
递延所得税资产减少-2,901.68---927.82--
递延所得税负债增加--------
存货的减少19,590.02--6,130.09--
经营性应收项目的减少-92,422.82---38,611.37--
经营性应付项目的增加56,776.67---24,359.79--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额272,729.43--78,648.27--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额318,319.47--355,883.56--
现金的期初余额337,079.14--335,023.19--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-18,759.67--20,860.37--
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