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| 天茂集团(000627) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,959.06 | 74,551.81 | 46,485.84 | 20,178.64 | |
| 收到的税费返还 | 591.92 | 489.02 | 294.63 | 161.68 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 722.83 | 787.26 | 677.25 | 2,849.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 111,273.82 | 75,828.09 | 47,457.71 | 23,190.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,355.12 | 62,257.59 | 34,085.12 | 18,851.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,069.33 | 5,119.11 | 3,498.98 | 1,809.63 | |
| 支付的各项税费 | 1,273.95 | 850.06 | 491.53 | 248.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,521.94 | 4,173.91 | 3,427.64 | 3,474.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 98,220.35 | 72,400.67 | 41,503.26 | 24,385.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,053.47 | 3,427.42 | 5,954.46 | -1,195.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,900.00 | 8,900.00 | 8,900.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,905.39 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,805.39 | 8,901.71 | 8,901.71 | 1.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,379.78 | 4,969.15 | 2,773.39 | 2,542.68 | |
| 投资所支付的现金 | 14,670.00 | 14,670.00 | 14,670.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,049.78 | 19,639.15 | 17,443.39 | 2,542.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,244.39 | -10,737.44 | -8,541.68 | -2,540.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 51,710.00 | 38,500.00 | 19,200.00 | 6,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,345.00 | 3,345.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 51,710.00 | 41,845.00 | 22,545.00 | 6,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 46,330.00 | 37,200.00 | 24,600.00 | 11,750.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,044.58 | 2,192.79 | 1,468.47 | 787.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,250.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,624.58 | 39,392.79 | 26,068.47 | 12,537.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -914.58 | 2,452.21 | -3,523.47 | -6,037.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,105.50 | -4,857.81 | -6,110.69 | -9,774.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,283.58 | 15,283.58 | 15,283.58 | 15,283.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,178.08 | 10,425.76 | 9,172.89 | 5,509.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -10,044.97 | -- | -1,645.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,747.25 | -- | 10.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,613.16 | -- | 2,271.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,269.94 | -- | 569.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,124.37 | -- | 8.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,044.58 | -- | 1,464.82 | -- | |
| 投资损失 | -126.98 | -- | -1,506.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,843.08 | -- | -963.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 52.46 | -- | -1,769.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,064.38 | -- | 1,287.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,401.09 | -- | 6,225.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,053.47 | -- | 5,954.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,178.08 | -- | 9,172.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,283.58 | -- | 15,283.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,105.50 | -- | -6,110.69 | -- | |
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