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| 钒钛股份(000629) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,658,620.20 | 1,992,829.31 | 1,321,718.21 | 346,690.48 | |
| 收到的税费返还 | 14,490.43 | 13,940.99 | 10,885.94 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 279,649.62 | 262,042.97 | 163,521.09 | 2,043.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,997,432.12 | 2,268,813.27 | 1,496,125.24 | 348,733.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,216,175.31 | 1,634,085.06 | 1,088,086.26 | 282,034.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 369,729.46 | 284,810.76 | 199,152.53 | 30,634.01 | |
| 支付的各项税费 | 224,478.04 | 189,838.67 | 120,933.97 | 34,013.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 105,559.87 | 148,492.20 | 105,489.83 | 3,941.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,925,268.30 | 2,257,226.69 | 1,513,662.59 | 350,623.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 72,163.82 | 11,586.58 | -17,537.35 | -1,889.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,921.04 | 4,560.00 | 4,560.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 686.72 | 777.34 | 668.17 | 60.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,382.46 | 6,051.71 | 44.57 | 0.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 583.75 | 583.75 | 583.75 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 528.52 | 135.96 | -- | 22,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,102.48 | 12,108.76 | 5,856.48 | 22,560.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 436,111.01 | 243,755.64 | 171,740.63 | 15,872.79 | |
| 投资所支付的现金 | 7,159.20 | 7,139.20 | 6,563.20 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,755.76 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 448,025.98 | 250,894.84 | 178,303.83 | 15,872.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -432,923.49 | -238,786.09 | -172,447.35 | 6,687.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 62.62 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,705,339.70 | 1,235,927.54 | 790,707.31 | 75,600.01 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 125,245.15 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,830,647.48 | 1,235,927.54 | 790,707.31 | 75,600.01 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,383,572.90 | 1,051,996.91 | 671,329.31 | 96,511.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 159,778.59 | 128,940.75 | 47,107.66 | 6,171.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 114.42 | -- | -- | 5,930.27 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,543,465.91 | 1,180,937.66 | 718,436.97 | 108,613.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 287,181.57 | 54,989.88 | 72,270.34 | -33,013.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -198.16 | -211.59 | -33.28 | -0.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -73,776.26 | -172,421.23 | -117,747.64 | -28,215.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 262,886.08 | 277,869.58 | 277,869.58 | 189,718.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 189,109.82 | 105,448.36 | 160,121.94 | 161,502.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -163,563.40 | -- | -136,793.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 34,545.69 | -- | 5,685.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 262,060.79 | -- | 137,121.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 9,799.76 | -- | 3,971.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 948.02 | -- | 160.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,814.30 | -- | 1,330.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 20,850.43 | -- | 48.15 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1.94 | -- | -4.19 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 91,060.63 | -- | 44,637.60 | -- | |
| 投资损失 | -2,621.38 | -- | -480.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 19,834.91 | -- | 3,283.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 164,217.44 | -- | 249,444.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 56,224.15 | -- | 58,814.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -415,376.98 | -- | -384,758.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 72,163.82 | -- | -17,537.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 189,109.82 | 105,448.36 | 160,121.94 | 161,502.27 | |
| 现金的期初余额 | 262,886.08 | 277,869.58 | 277,869.58 | 189,718.25 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -73,776.26 | -172,421.23 | -117,747.64 | -28,215.98 | |
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