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| 合金投资(000633) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,458.38 | 6,106.01 | 5,026.02 | 2,746.41 | |
| 收到的税费返还 | 52.79 | 52.79 | 43.25 | 15.76 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 146.02 | 14.76 | 5.00 | 5.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 8,657.18 | 6,173.56 | 5,074.27 | 2,767.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,308.58 | 6,746.39 | 5,628.13 | 3,096.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,740.71 | 1,045.21 | 635.36 | 391.97 | |
| 支付的各项税费 | 308.87 | 566.24 | 423.99 | 146.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,290.05 | 1,112.78 | 682.31 | 218.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 12,648.20 | 9,470.61 | 7,369.80 | 3,853.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,991.02 | -3,297.05 | -2,295.53 | -1,086.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 3.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 3.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,496.25 | 2,615.95 | 2,323.06 | 603.98 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,496.25 | 2,615.95 | 2,323.06 | 603.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,487.15 | -2,606.85 | -2,313.96 | -600.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2.48 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 2.48 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 182.83 | 94.62 | 94.57 | 94.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 36.42 | 24.31 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9.86 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 229.11 | 118.92 | 94.57 | 94.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -229.11 | -116.44 | -94.57 | -94.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.54 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,709.82 | -6,020.34 | -4,704.06 | -1,781.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,362.72 | 9,362.72 | 9,362.72 | 9,362.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,652.90 | 3,342.38 | 4,658.66 | 7,581.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -2,890.03 | -- | -1,467.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 670.74 | -- | 153.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 474.20 | -- | 279.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 33.61 | -- | 16.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 11.97 | -- | 5.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.58 | -- | 1.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -469.95 | -- | 259.22 | -- | |
| 投资损失 | 10.24 | -- | 3.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -977.91 | -- | -455.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -511.25 | -- | -721.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -344.22 | -- | -371.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,991.02 | -- | -2,295.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,652.90 | -- | 4,658.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,362.72 | -- | 9,362.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,709.82 | -- | -4,704.06 | -- | |
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