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| 合金投资(000633) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,371.19 | 8,741.60 | 5,774.60 | 2,480.94 | |
| 收到的税费返还 | 128.46 | 122.91 | 39.84 | 15.43 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 97.75 | 151.57 | 51.12 | 17.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 12,597.40 | 9,016.08 | 5,865.57 | 2,514.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,465.67 | 5,786.13 | 3,846.03 | 1,511.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,096.45 | 1,713.13 | 1,209.79 | 704.78 | |
| 支付的各项税费 | 677.23 | 443.62 | 272.10 | 88.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,111.90 | 622.70 | 357.47 | 92.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 13,351.24 | 8,565.58 | 5,685.39 | 2,397.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -753.84 | 450.50 | 180.18 | 116.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,204.89 | 1,204.89 | 1,204.89 | 477.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,204.89 | 1,204.89 | 1,204.89 | 477.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4.11 | 19.95 | 19.74 | 6.60 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 590.00 | 590.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4.11 | 609.95 | 609.74 | 6.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,200.78 | 594.93 | 595.14 | 470.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 702.27 | 202.27 | 101.35 | 101.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34.89 | 18.48 | 18.48 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 737.16 | 220.75 | 119.83 | 101.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -237.16 | -220.75 | -119.83 | -101.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 209.78 | 824.68 | 655.49 | 485.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,809.68 | 1,809.68 | 1,809.68 | 1,809.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,019.46 | 2,634.37 | 2,465.18 | 2,295.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 716.90 | -- | 666.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 153.28 | -- | 138.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 475.09 | -- | 237.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 34.33 | -- | 17.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 21.87 | -- | 21.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 34.41 | -- | 132.64 | -- | |
| 投资损失 | -1,700.13 | -- | -1,647.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -535.85 | -- | 57.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -737.92 | -- | -469.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 784.18 | -- | 468.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 556.60 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -753.84 | -- | 180.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,019.46 | -- | 2,465.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,809.68 | -- | 1,809.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 209.78 | -- | 655.49 | -- | |
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