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| 合金投资(000633) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,453.13 | 12,449.71 | 7,062.42 | 3,861.25 | |
| 收到的税费返还 | 665.21 | 507.66 | 306.99 | 135.70 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 60.33 | 89.15 | 82.99 | 66.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 18,178.67 | 13,046.51 | 7,452.41 | 4,063.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,886.04 | 10,910.51 | 6,353.76 | 2,952.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,568.56 | 1,957.61 | 1,351.40 | 756.05 | |
| 支付的各项税费 | 728.31 | 457.41 | 327.11 | 228.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 508.03 | 408.32 | 279.85 | 116.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 18,690.94 | 13,733.84 | 8,312.11 | 4,053.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -512.27 | -687.33 | -859.71 | 10.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 113.70 | 113.70 | 113.70 | 113.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.27 | 0.05 | 0.05 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 113.97 | 113.75 | 113.75 | 113.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 111.78 | 41.08 | 18.39 | 0.89 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 111.78 | 41.08 | 18.39 | 0.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2.19 | 72.68 | 95.37 | 112.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 161.80 | 161.80 | 83.21 | 83.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27.95 | 27.95 | 14.25 | 14.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 189.75 | 189.75 | 97.46 | 97.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -189.75 | -189.75 | -97.46 | -97.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -699.83 | -804.41 | -861.80 | 25.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,649.72 | 1,649.72 | 1,649.72 | 1,649.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 949.89 | 845.31 | 787.92 | 1,675.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 589.28 | -- | 639.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 404.58 | -- | 162.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 395.79 | -- | 203.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 34.09 | -- | 17.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.95 | -- | 0.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.52 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 20.83 | -- | 9.82 | -- | |
| 投资损失 | -19.36 | -- | -5.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -760.50 | -- | -1,105.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,137.14 | -- | -1,443.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 959.59 | -- | 660.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -512.27 | -- | -859.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 949.89 | -- | 787.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,649.72 | -- | 1,649.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -699.83 | -- | -861.80 | -- | |
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