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| 合金投资(000633) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,049.58 | 2,490.65 | 1,663.38 | 918.61 | |
| 收到的税费返还 | 51.14 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,783.16 | 750.69 | 179.50 | 100.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,883.89 | 3,241.35 | 1,842.88 | 1,019.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,073.67 | 1,652.74 | 1,176.98 | 604.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,242.50 | 1,674.93 | 1,129.97 | 562.05 | |
| 支付的各项税费 | 325.79 | 187.14 | 123.08 | 47.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,669.00 | 2,076.65 | 1,247.06 | 564.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 11,310.96 | 5,591.46 | 3,677.09 | 1,779.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,427.08 | -2,350.11 | -1,834.21 | -759.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,827.44 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,835.44 | 8.00 | 8.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 127.13 | 125.50 | 121.37 | 71.37 | |
| 投资所支付的现金 | 500.00 | 460.00 | 460.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 66,018.75 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 66,645.88 | 585.50 | 581.37 | 71.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,810.44 | -577.50 | -573.37 | -71.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | 69,860.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 69,860.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 69,860.00 | 69,860.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 186.24 | 195.12 | 92.28 | 92.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 32.04 | 14.95 | 14.95 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 218.28 | 210.08 | 107.24 | 92.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 69,641.72 | 69,649.92 | -107.24 | -92.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 31.07 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,435.28 | 66,722.32 | -2,514.81 | -923.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,273.81 | 4,273.81 | 4,273.81 | 4,273.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,709.09 | 70,996.13 | 1,759.00 | 3,350.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,518.91 | -- | -2,767.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 180.98 | -- | 69.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 453.99 | -- | 144.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 34.23 | -- | 9.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 85.03 | -- | 3.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.50 | -- | 6.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 598.37 | -- | 840.23 | -- | |
| 投资损失 | -6,878.97 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 500.76 | -- | 280.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,135.52 | -- | -129.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 210.65 | -- | -292.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,427.08 | -- | -1,834.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,709.09 | -- | 1,759.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,273.81 | -- | 4,273.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,435.28 | -- | -2,514.81 | -- | |
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