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| 合金投资(000633) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,446.01 | 6,452.27 | 4,146.14 | 1,993.71 | |
| 收到的税费返还 | 130.21 | 98.89 | 75.90 | 57.71 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 205.00 | 269.78 | 212.37 | 157.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 8,781.22 | 6,820.94 | 4,434.41 | 2,208.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,200.26 | 8,890.49 | 7,135.28 | 5,452.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,383.68 | 1,835.28 | 1,252.39 | 635.70 | |
| 支付的各项税费 | 544.38 | 403.02 | 193.16 | 132.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,008.37 | 885.38 | 652.73 | 286.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 16,136.69 | 12,014.16 | 9,233.55 | 6,507.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,355.46 | -5,193.23 | -4,799.14 | -4,298.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 600.00 | 600.00 | 300.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3.25 | 3.44 | 2.62 | 1.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 603.27 | 603.46 | 302.63 | 1.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 53.27 | 44.22 | 29.51 | 29.51 | |
| 投资所支付的现金 | 300.00 | 300.00 | 100.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 353.27 | 344.22 | 129.51 | 29.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 249.99 | 259.24 | 173.12 | -27.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,882.00 | 2,882.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,882.00 | 2,882.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 74,696.25 | 74,700.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 500.27 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 78,078.52 | 77,582.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 70,199.02 | 70,199.02 | 94.74 | 94.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,287.52 | 5,264.21 | 14.21 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.04 | 4.20 | 4.20 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 75,486.58 | 75,467.43 | 113.15 | 94.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,591.94 | 2,114.57 | -113.15 | -94.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -0.01 | -0.01 | -0.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,513.54 | -2,819.42 | -4,739.18 | -4,421.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,323.22 | 6,323.22 | 6,323.22 | 6,323.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,809.68 | 3,503.80 | 1,584.04 | 1,901.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,145.37 | -- | -744.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -141.87 | -- | 190.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 498.86 | -- | 247.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 35.55 | -- | 17.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 87.44 | -- | 39.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.06 | -- | 0.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 29.38 | -- | 146.47 | -- | |
| 投资损失 | -4.07 | -- | -2.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -948.11 | -- | -706.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 449.22 | -- | -3,723.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,216.55 | -- | -263.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,355.46 | -- | -4,799.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,809.68 | -- | 1,584.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,323.22 | -- | 6,323.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,513.54 | -- | -4,739.18 | -- | |
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