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| 合金投资(000633) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,801.76 | 5,143.48 | 3,124.73 | 1,705.62 | |
| 收到的税费返还 | 100.92 | 78.61 | 64.33 | 25.53 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 183.31 | 5,798.72 | 148.04 | 115.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 9,086.00 | 11,020.81 | 3,337.09 | 1,846.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,312.22 | 20,511.66 | 9,676.62 | 9,032.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,504.09 | 1,786.25 | 1,171.41 | 653.51 | |
| 支付的各项税费 | 658.19 | 333.95 | 218.50 | 115.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,020.65 | 831.55 | 517.78 | 216.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 25,495.14 | 23,463.41 | 11,584.32 | 10,017.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,409.15 | -12,442.59 | -8,247.23 | -8,170.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 747.47 | 499.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2.92 | 1.48 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 750.43 | 500.52 | 0.04 | 0.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,132.47 | 171.12 | 79.01 | 59.60 | |
| 投资所支付的现金 | 1,847.47 | 1,347.47 | 48.47 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,979.94 | 1,518.59 | 127.48 | 59.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,229.51 | -1,018.07 | -127.44 | -59.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,638.00 | 48.47 | 48.47 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,638.00 | 48.47 | 48.47 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 188.48 | 188.48 | 92.32 | 92.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,280.66 | 5,265.95 | 15.95 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4.35 | 4.35 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,469.14 | 5,458.79 | 112.63 | 92.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 168.86 | -5,410.32 | -64.16 | -92.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,469.84 | -18,870.98 | -8,438.82 | -8,322.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,793.06 | 24,793.06 | 24,793.06 | 24,793.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,323.22 | 5,922.08 | 16,354.23 | 16,470.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 130.23 | -- | -1,087.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 18.57 | -- | 46.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 455.93 | -- | 225.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 36.88 | -- | 17.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 65.60 | -- | 32.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 1.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.80 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 319.05 | -- | 5.76 | -- | |
| 投资损失 | -3.13 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -545.95 | -- | -559.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,810.34 | -- | -6,399.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -77.79 | -- | -531.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -16,409.15 | -- | -8,247.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,323.22 | -- | 16,354.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,793.06 | -- | 24,793.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,469.84 | -- | -8,438.82 | -- | |
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