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| 合金投资(000633) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,465.89 | 9,011.27 | 5,533.36 | 2,790.61 | |
| 收到的税费返还 | 279.11 | 125.60 | 83.03 | 6.54 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 157.15 | 152.70 | 130.28 | 62.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 12,902.14 | 9,289.57 | 5,746.67 | 2,860.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,982.48 | 6,812.33 | 3,326.15 | 2,288.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,390.54 | 1,829.94 | 1,272.88 | 732.96 | |
| 支付的各项税费 | 591.09 | 379.29 | 224.99 | 106.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,046.06 | 431.02 | 269.37 | 157.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 13,010.17 | 9,452.57 | 5,093.39 | 3,285.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -108.03 | -163.00 | 653.28 | -425.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 43.40 | 690.41 | 29.98 | 17.40 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 43.40 | 690.41 | 29.98 | 17.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41.50 | -688.51 | -28.08 | -15.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 184.85 | 184.85 | 92.39 | 92.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35.36 | 35.36 | 17.69 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 220.21 | 220.21 | 110.08 | 92.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -220.21 | -220.21 | -110.08 | -92.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -369.74 | -1,071.73 | 515.12 | -533.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,019.46 | 2,019.46 | 2,019.46 | 2,019.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,649.72 | 947.73 | 2,534.58 | 1,485.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 334.44 | -- | 45.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 287.85 | -- | 210.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 443.79 | -- | 222.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 34.09 | -- | 17.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.36 | -- | 4.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 28.72 | -- | 13.04 | -- | |
| 投资损失 | -76.65 | -- | 3.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -633.25 | -- | 40.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -164.22 | -- | -669.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -367.15 | -- | 765.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -108.03 | -- | 653.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,649.72 | -- | 2,534.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,019.46 | -- | 2,019.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -369.74 | -- | 515.12 | -- | |
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