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| 合金投资(000633) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,065.43 | 16,414.87 | 9,726.90 | 4,537.09 | |
| 收到的税费返还 | 444.00 | 411.02 | 249.76 | 114.36 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 105.03 | 102.54 | 103.80 | 80.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 21,614.46 | 16,928.44 | 10,080.46 | 4,731.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,604.24 | 14,694.71 | 9,322.22 | 3,910.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,666.88 | 2,076.46 | 1,445.17 | 804.26 | |
| 支付的各项税费 | 1,019.40 | 820.36 | 654.89 | 459.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 723.96 | 364.76 | 299.46 | 88.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 23,014.48 | 17,956.30 | 11,721.74 | 5,262.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,400.02 | -1,027.86 | -1,641.28 | -531.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9.51 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9.51 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 54.51 | 34.89 | 15.96 | 3.09 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 54.51 | 34.89 | 15.96 | 3.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45.00 | -34.89 | -15.96 | -3.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 160.26 | 160.26 | 81.67 | 81.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 51.15 | 52.03 | 14.94 | 10.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 211.41 | 212.30 | 96.61 | 92.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,288.59 | 1,287.70 | 1,403.39 | 907.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -156.43 | 224.95 | -253.85 | 373.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 949.89 | 949.89 | 949.89 | 949.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 793.46 | 1,174.84 | 696.04 | 1,323.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 581.62 | -- | 285.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 80.69 | -- | 58.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 351.78 | -- | 178.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 34.09 | -- | 17.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 58.55 | -- | 23.06 | -- | |
| 投资损失 | 29.36 | -- | -5.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -50.16 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 50.16 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -858.07 | -- | -800.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,733.59 | -- | 55.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,500.39 | -- | -1,455.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,400.02 | -- | -1,641.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 793.46 | -- | 696.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 949.89 | -- | 949.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -156.43 | -- | -253.85 | -- | |
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