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| 合金投资(000633) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,181.13 | 5,583.10 | 4,271.39 | 3,160.37 | |
| 收到的税费返还 | 24.92 | 24.92 | 24.92 | 21.95 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,376.54 | 3,618.12 | 3,612.50 | 2.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 10,582.58 | 9,226.14 | 7,908.81 | 3,184.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,731.24 | 2,384.37 | 2,160.59 | 1,287.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,383.56 | 1,015.66 | 930.16 | 397.44 | |
| 支付的各项税费 | 408.38 | 327.49 | 225.90 | 111.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,119.09 | 2,201.50 | 559.52 | 224.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,642.27 | 5,929.02 | 3,876.17 | 2,019.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,940.31 | 3,297.11 | 4,032.65 | 1,164.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 33.58 | -2,409.48 | -2,409.48 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 57.58 | -2,385.48 | -2,385.48 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 223.91 | 43.30 | 38.87 | 34.47 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,443.07 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,666.98 | 43.30 | 38.87 | 34.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,609.39 | -2,428.78 | -2,424.35 | -34.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 490.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 490.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 490.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 162.37 | 162.57 | 99.78 | 79.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 40.03 | 20.16 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 202.40 | 182.73 | 99.78 | 79.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 287.60 | -182.73 | -99.78 | -79.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,620.91 | 688.00 | 1,510.90 | 1,050.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,652.90 | 2,652.90 | 2,641.65 | 2,652.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,273.81 | 3,340.90 | 4,152.55 | 3,703.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -4,222.48 | -- | -1,379.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 324.04 | -- | -147.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 474.41 | -- | 241.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 33.48 | -- | 17.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 12.93 | -- | 20.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 280.71 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 275.25 | -- | -30.03 | -- | |
| 投资损失 | -24.93 | -- | -24.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 965.31 | -- | 457.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,771.59 | -- | 5,604.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,050.00 | -- | -727.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,940.31 | -- | 4,032.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,273.81 | -- | 4,152.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,652.90 | -- | 2,641.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,620.91 | -- | 1,510.90 | -- | |
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