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| ST美置(000667) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 241,295.83 | 162,382.43 | 96,644.63 | 27,804.65 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 92,942.80 | 34,185.21 | 28,961.25 | 15,984.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 334,238.63 | 196,567.64 | 125,605.88 | 43,789.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 205,140.36 | 183,217.35 | 127,113.77 | 37,115.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,355.11 | 5,010.40 | 3,877.73 | 1,722.69 | |
| 支付的各项税费 | 25,559.37 | 17,064.95 | 10,983.19 | 2,036.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 120,898.83 | 10,442.84 | 7,172.16 | 5,157.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 357,953.67 | 215,735.53 | 149,146.86 | 46,031.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23,715.03 | -19,167.90 | -23,540.98 | -2,242.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,759.90 | 7,744.26 | 500.00 | 400.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 384.47 | 384.47 | 382.47 | 382.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.75 | 20.11 | 7.98 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,135.72 | 4,135.72 | 4,135.72 | 4,135.72 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,300.84 | 12,284.57 | 5,026.18 | 4,918.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,406.36 | 486.97 | 557.05 | 793.28 | |
| 投资所支付的现金 | 23,430.40 | 3,000.00 | 2,700.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 30,836.76 | 3,486.97 | 3,257.05 | 793.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,535.92 | 8,797.60 | 1,769.13 | 4,124.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,168.67 | 7,168.67 | 7,168.67 | 7,168.67 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,168.67 | 7,168.67 | 7,168.67 | 7,168.67 | |
| 取得借款收到的现金 | 119,500.00 | 115,500.00 | 59,000.00 | 53,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 126,668.67 | 122,668.67 | 66,168.67 | 60,168.67 | |
| 偿还债务支付的现金 | 116,933.00 | 94,033.00 | 81,703.00 | 57,574.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,550.71 | 11,852.40 | 9,945.09 | 1,831.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 143,483.71 | 105,885.40 | 91,648.09 | 59,405.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,815.05 | 16,783.26 | -25,479.42 | 763.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8.82 | -8.82 | -8.82 | -8.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -59,074.82 | 6,404.15 | -47,260.09 | 2,637.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 250,333.97 | 250,333.97 | 250,333.97 | 250,333.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 191,259.15 | 256,738.12 | 203,073.88 | 252,971.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,013.56 | -- | 2,464.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -130.11 | -- | -1,096.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,686.54 | -- | 810.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 28.42 | -- | 13.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 80.24 | -- | 15.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.45 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.29 | -- | 5.99 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,513.41 | -- | 4,653.69 | -- | |
| 投资损失 | -5,646.38 | -- | -1,006.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,505.96 | -- | -1,452.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -44,495.93 | -- | -28,379.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -88,161.09 | -- | -39,357.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 87,894.53 | -- | 39,788.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -23,715.03 | -- | -23,540.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 191,259.15 | 256,738.12 | 203,073.88 | 252,971.33 | |
| 现金的期初余额 | 250,333.97 | 250,333.97 | 250,333.97 | 250,333.97 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -59,074.82 | 6,404.15 | -47,260.09 | 2,637.35 | |
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