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| ST美置(000667) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 132,453.87 | 89,976.62 | 54,424.27 | ||
| 收到的税费返还 | 386.82 | 184.68 | 4.64 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 45,692.36 | 18,066.48 | 7,532.89 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 178,533.05 | 108,227.78 | 61,961.80 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 99,698.64 | 67,950.70 | 32,333.32 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,426.23 | 9,720.61 | 4,564.65 | ||
| 支付的各项税费 | 4,298.18 | 3,040.72 | 1,654.37 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,320.00 | 19,494.97 | 5,545.87 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 166,743.05 | 100,206.99 | 44,098.21 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,790.00 | 8,020.78 | 17,863.59 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,228.58 | 4,712.13 | 3,472.13 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.25 | 242.30 | 229.10 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,368.00 | 870.00 | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,250.82 | 6,322.43 | 4,571.23 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32.01 | 30.29 | 18.81 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,630.17 | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 6,662.18 | 30.29 | 18.81 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,411.36 | 6,292.14 | 4,552.42 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,757.30 | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 9,757.30 | -- | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | 18,433.45 | 17,088.83 | 9,131.61 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,771.76 | 7,639.07 | 4,283.78 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,284.03 | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 29,489.24 | 24,727.89 | 13,415.39 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,731.94 | -24,727.89 | -13,415.39 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,353.30 | -10,414.97 | 9,000.62 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,152.60 | 28,152.60 | 28,152.60 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,799.31 | 17,737.64 | 37,153.22 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | -111,332.98 | 5,680.25 | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 125,490.06 | 377.66 | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,796.52 | 4,641.84 | -- | ||
| 无形资产摊销 | 1,246.12 | 604.67 | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 269.77 | 47.05 | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -23.58 | 183.57 | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 130.87 | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | 7,308.00 | 40.93 | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 16,316.05 | 7,652.33 | -- | ||
| 投资损失 | 8,877.78 | 2,379.05 | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | 5,500.66 | -10.23 | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | 654,107.41 | 123,294.91 | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | 67,985.71 | -6,855.65 | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | -784,044.37 | -131,490.06 | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | 8,103.73 | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,790.00 | 8,020.78 | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 14,799.31 | 17,737.64 | -- | ||
| 现金的期初余额 | 28,152.60 | 28,152.60 | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,353.30 | -10,414.97 | -- | ||
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