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| ST美置(000667) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 629,948.51 | 495,609.22 | 268,605.30 | 98,772.55 | |
| 收到的税费返还 | 22,502.61 | 12,540.29 | 9,799.83 | 225.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 106,629.42 | 71,807.21 | 59,463.52 | 25,531.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 759,080.54 | 579,956.72 | 337,868.65 | 124,530.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 480,883.36 | 355,782.54 | 214,597.70 | 111,522.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,428.89 | 41,762.00 | 30,539.95 | 14,809.37 | |
| 支付的各项税费 | 66,072.70 | 62,128.73 | 36,689.71 | 17,937.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 151,314.53 | 113,676.86 | 78,052.25 | 41,118.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 751,699.48 | 573,350.12 | 359,879.61 | 185,388.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,381.07 | 6,606.60 | -22,010.96 | -60,858.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8.47 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,113.74 | 743.74 | 489.82 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 70,798.15 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 71,598.21 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 146,518.57 | 743.74 | 489.82 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,019.00 | 31,210.78 | 28,005.99 | 13,206.87 | |
| 投资所支付的现金 | 12,580.00 | 11,880.00 | 11,880.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,473.78 | 2,668.69 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 994.46 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 49,067.25 | 45,759.47 | 39,885.99 | 13,206.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 97,451.32 | -45,015.73 | -39,396.16 | -13,206.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 251,662.80 | 220,602.80 | 151,734.80 | 38,425.80 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 251,962.80 | 220,602.80 | 151,734.80 | 38,425.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 305,890.15 | 213,708.00 | 137,227.68 | 48,179.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 65,100.80 | 52,189.90 | 35,867.80 | 20,961.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,739.04 | 955.63 | 649.50 | 303.38 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 382,729.99 | 266,853.53 | 173,744.97 | 69,444.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -130,767.19 | -46,250.73 | -22,010.17 | -31,018.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.34 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,934.46 | -84,659.85 | -83,417.30 | -105,083.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 247,829.22 | 247,829.22 | 247,829.22 | 245,627.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 221,894.76 | 163,169.37 | 164,411.93 | 140,543.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -44,735.70 | -- | -9,230.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 26,330.54 | -- | 411.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,810.93 | -- | 8,140.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,715.43 | -- | 721.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 22,357.97 | -- | 5,314.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -80.86 | -- | -49.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.30 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 19,008.55 | -- | -499.42 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 27,115.36 | -- | 9,249.22 | -- | |
| 投资损失 | -99,190.90 | -- | -170.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 4,966.21 | -- | 1,760.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -67.17 | -- | 197.80 | -- | |
| 存货的减少 | -35,054.00 | -- | -53,616.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -177,971.78 | -- | -43,113.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 238,622.63 | -- | 58,872.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,381.07 | -- | -22,010.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 221,894.76 | -- | 164,411.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 247,829.22 | -- | 247,829.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -25,934.46 | -- | -83,417.30 | -- | |
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