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| ST美置(000667) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 164,054.06 | 172,826.60 | 141,281.34 | 77,219.06 | |
| 收到的税费返还 | 21,586.48 | 21,192.75 | 21,057.71 | 993.77 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 55,787.94 | 47,083.07 | 43,621.79 | 5,724.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 241,428.47 | 241,102.42 | 205,960.84 | 83,937.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 165,115.33 | 170,468.99 | 138,766.32 | 70,646.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,338.76 | 24,069.74 | 17,082.34 | 9,119.76 | |
| 支付的各项税费 | 14,003.74 | 14,843.55 | 12,891.97 | 3,893.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 85,839.91 | 84,145.40 | 60,812.46 | 11,022.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 295,297.74 | 293,527.68 | 229,553.09 | 94,682.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -53,869.27 | -52,425.27 | -23,592.25 | -10,744.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,103.67 | 25,303.67 | 10,950.93 | 4,950.93 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 38.42 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,962.49 | 512.85 | 505.75 | 0.69 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,274.60 | 2,475.00 | 2,475.00 | 16,375.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,052.12 | 3,270.85 | 1,052.12 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 24,431.30 | 31,562.37 | 14,983.79 | 21,326.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 531.42 | 305.23 | 305.23 | 279.69 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 110.00 | 110.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 531.42 | 415.23 | 415.23 | 279.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 23,899.88 | 31,147.14 | 14,568.57 | 21,046.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,700.00 | 4,700.00 | 4,301.20 | 8,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,422.70 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,122.70 | 4,700.00 | 4,301.20 | 8,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 55,278.77 | 60,894.65 | 51,634.00 | 28,261.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,697.75 | 14,641.48 | 10,800.04 | 6,565.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,891.01 | 858.79 | 858.79 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 88,867.53 | 76,394.92 | 63,292.83 | 34,826.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -63,744.83 | -71,694.92 | -58,991.63 | -26,126.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -93,714.22 | -92,973.04 | -68,015.31 | -15,824.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 121,866.82 | 121,866.82 | 121,866.82 | 121,896.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,152.60 | 28,893.78 | 53,851.51 | 106,072.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -196,991.77 | -- | -52,263.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 95,807.85 | -- | 1,930.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,514.79 | -- | 10,776.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,314.54 | -- | 712.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 261.73 | -- | 286.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -85.96 | -- | -75.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 34.81 | -- | 14.76 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -117.56 | -- | -2,038.64 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 24,203.93 | -- | 11,818.02 | -- | |
| 投资损失 | 1,573.17 | -- | 821.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,969.07 | -- | 1,403.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 249,635.39 | -- | 149,839.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 76,831.04 | -- | 28,066.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -327,777.78 | -- | -175,611.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -53,869.27 | -- | -23,592.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,152.60 | -- | 53,851.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 121,866.82 | -- | 121,866.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -93,714.22 | -- | -68,015.31 | -- | |
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