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| ST美置(000667) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 604,092.11 | 343,806.11 | 239,788.55 | 107,111.72 | |
| 收到的税费返还 | 8,010.12 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 130,959.63 | 123,130.74 | 95,734.38 | 84,231.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 743,061.87 | 466,936.86 | 335,522.93 | 191,342.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 358,015.67 | 288,477.77 | 187,144.45 | 117,455.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,536.25 | 44,091.50 | 31,759.25 | 10,763.40 | |
| 支付的各项税费 | 109,010.80 | 95,301.35 | 82,358.20 | 48,695.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 176,073.56 | 131,047.50 | 102,239.82 | 72,444.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 705,636.29 | 558,918.12 | 403,501.72 | 249,358.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,425.58 | -91,981.26 | -67,978.80 | -58,015.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,689.86 | 1,319.69 | 1,160.41 | 500.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,477.49 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,167.35 | 1,319.69 | 1,160.41 | 500.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 145,033.60 | 107,377.11 | 88,692.56 | 57,038.39 | |
| 投资所支付的现金 | 1,650.00 | 32,054.38 | 15,854.38 | 14,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 16,200.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 162,883.60 | 139,431.50 | 104,546.94 | 71,038.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -158,716.25 | -138,111.80 | -103,386.54 | -70,538.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 473,924.76 | 373,996.76 | 286,889.76 | 182,975.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 31,400.03 | 13,800.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 505,324.79 | 387,796.76 | 286,889.76 | 182,975.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 238,459.00 | 154,452.45 | 18,350.00 | 8,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 60,055.95 | 46,127.98 | 32,817.64 | 18,897.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,797.14 | 32,570.59 | 30,656.74 | 8,335.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 337,312.09 | 233,151.01 | 81,824.39 | 35,232.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 168,012.71 | 154,645.75 | 205,065.37 | 147,742.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.45 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 46,722.49 | -75,447.32 | 33,700.04 | 19,188.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 201,106.73 | 201,106.73 | 201,106.73 | 201,106.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 247,829.22 | 125,659.42 | 234,806.78 | 220,295.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -20,785.25 | -- | 727.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,818.73 | -- | -2,095.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,094.75 | -- | 4,970.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,463.18 | -- | 675.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8,912.66 | -- | 3,881.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.29 | -- | 30.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 33.84 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,128.25 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,513.35 | -- | 2,376.01 | -- | |
| 投资损失 | -1,290.33 | -- | -861.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7,422.13 | -- | -711.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -269.76 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -183,985.30 | -- | -72,317.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -22,379.11 | -- | -75,144.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 236,584.39 | -- | 70,490.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 37,425.58 | -- | -67,978.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 247,829.22 | -- | 234,806.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 201,106.73 | -- | 201,106.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 46,722.49 | -- | 33,700.04 | -- | |
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