美好置业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
美好置业(000667) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金604,092.11343,806.11239,788.55107,111.72
收到的税费返还8,010.12------
收到的其他与经营活动有关的现金130,959.63123,130.7495,734.3884,231.03
经营活动现金流入小计743,061.87466,936.86335,522.93191,342.75
购买商品、接受劳务支付的现金358,015.67288,477.77187,144.45117,455.17
支付给职工以及为职工支付的现金62,536.2544,091.5031,759.2510,763.40
支付的各项税费109,010.8095,301.3582,358.2048,695.05
支付的其他与经营活动有关的现金176,073.56131,047.50102,239.8272,444.87
经营活动现金流出小计705,636.29558,918.12403,501.72249,358.49
经营活动产生的现金流量净额37,425.58-91,981.26-67,978.80-58,015.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,000.00------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,689.861,319.691,160.41500.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,477.49------
投资活动现金流入小计4,167.351,319.691,160.41500.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金145,033.60107,377.1188,692.5657,038.39
投资所支付的现金1,650.0032,054.3815,854.3814,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金16,200.00------
投资活动现金流出小计162,883.60139,431.50104,546.9471,038.39
投资活动产生的现金流量净额-158,716.25-138,111.80-103,386.54-70,538.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金473,924.76373,996.76286,889.76182,975.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金31,400.0313,800.00----
筹资活动现金流入小计505,324.79387,796.76286,889.76182,975.00
偿还债务支付的现金238,459.00154,452.4518,350.008,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金60,055.9546,127.9832,817.6418,897.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金38,797.1432,570.5930,656.748,335.20
筹资活动现金流出小计337,312.09233,151.0181,824.3935,232.59
筹资活动产生的现金流量净额168,012.71154,645.75205,065.37147,742.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.45------
五、现金及现金等价物净增加额46,722.49-75,447.3233,700.0419,188.37
加:期初现金及现金等价物余额201,106.73201,106.73201,106.73201,106.73
六、期末现金及现金等价物余额247,829.22125,659.42234,806.78220,295.10
附注
净利润-20,785.25--727.40--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备5,818.73---2,095.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,094.75--4,970.78--
无形资产摊销1,463.18--675.63--
长期待摊费用摊销8,912.66--3,881.83--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失8.29--30.35--
固定资产报废损失33.84------
公允价值变动损失1,128.25------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用9,513.35--2,376.01--
投资损失-1,290.33---861.47--
递延所得税资产减少-7,422.13---711.90--
递延所得税负债增加-269.76------
存货的减少-183,985.30---72,317.81--
经营性应收项目的减少-22,379.11---75,144.35--
经营性应付项目的增加236,584.39--70,490.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额37,425.58---67,978.80--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额247,829.22--234,806.78--
现金的期初余额201,106.73--201,106.73--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额46,722.49--33,700.04--
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