美好置业

- 000667

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
美好置业(000667) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金335,311.68238,571.12138,779.2171,872.07
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金152,640.8083,094.5480,807.3859,875.49
经营活动现金流入小计487,952.48321,665.66219,586.59131,747.56
购买商品、接受劳务支付的现金283,873.68270,131.22196,577.42123,219.66
支付给职工以及为职工支付的现金12,330.329,102.076,795.814,271.97
支付的各项税费40,364.5527,598.3518,893.237,620.97
支付的其他与经营活动有关的现金103,530.5533,202.0627,701.5521,739.70
经营活动现金流出小计440,099.10340,033.70249,968.01156,852.30
经营活动产生的现金流量净额47,853.38-18,368.03-30,381.43-25,104.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额795.4625.8213.525.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额9,931.45------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计10,726.9125.8213.525.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金439.07297.00204.40125.60
投资所支付的现金1,085.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5,701.555,701.555,701.55--
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计7,225.625,998.555,905.94125.60
投资活动产生的现金流量净额3,501.29-5,972.73-5,892.43-120.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金378,398.70299,419.00167,419.0039,700.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计378,398.70299,419.00167,419.0039,700.00
偿还债务支付的现金408,732.38235,250.00143,750.0043,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金62,196.4451,039.5433,428.5617,852.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金4,856.01------
筹资活动现金流出小计475,784.82286,289.54177,178.5661,752.52
筹资活动产生的现金流量净额-97,386.1213,129.46-9,759.56-22,052.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-46,031.46-11,211.31-46,033.41-47,277.86
加:期初现金及现金等价物余额125,402.50125,402.50125,402.50125,405.18
六、期末现金及现金等价物余额79,371.05114,191.1979,369.0978,127.32
附注
净利润42,480.67--3,338.09--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备6,084.32--719.81--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,595.27--721.19--
无形资产摊销157.94--78.09--
长期待摊费用摊销86.07--57.38--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失141.93--7.32--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用8,450.14--1,133.56--
投资损失--------
递延所得税资产减少1,818.85--165.33--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-91,046.67---105,757.15--
经营性应收项目的减少-100,135.68---27,790.54--
经营性应付项目的增加176,220.55--96,945.48--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额47,853.38---30,381.43--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额79,371.05--79,369.09--
现金的期初余额125,402.50--125,402.50--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-46,031.46---46,033.41--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶