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| ST美置(000667) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 335,311.68 | 238,571.12 | 138,779.21 | 71,872.07 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 152,640.80 | 83,094.54 | 80,807.38 | 59,875.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 487,952.48 | 321,665.66 | 219,586.59 | 131,747.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 283,873.68 | 270,131.22 | 196,577.42 | 123,219.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,330.32 | 9,102.07 | 6,795.81 | 4,271.97 | |
| 支付的各项税费 | 40,364.55 | 27,598.35 | 18,893.23 | 7,620.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 103,530.55 | 33,202.06 | 27,701.55 | 21,739.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 440,099.10 | 340,033.70 | 249,968.01 | 156,852.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,853.38 | -18,368.03 | -30,381.43 | -25,104.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 795.46 | 25.82 | 13.52 | 5.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9,931.45 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,726.91 | 25.82 | 13.52 | 5.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 439.07 | 297.00 | 204.40 | 125.60 | |
| 投资所支付的现金 | 1,085.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,701.55 | 5,701.55 | 5,701.55 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,225.62 | 5,998.55 | 5,905.94 | 125.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,501.29 | -5,972.73 | -5,892.43 | -120.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 378,398.70 | 299,419.00 | 167,419.00 | 39,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 378,398.70 | 299,419.00 | 167,419.00 | 39,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 408,732.38 | 235,250.00 | 143,750.00 | 43,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 62,196.44 | 51,039.54 | 33,428.56 | 17,852.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,856.01 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 475,784.82 | 286,289.54 | 177,178.56 | 61,752.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -97,386.12 | 13,129.46 | -9,759.56 | -22,052.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -46,031.46 | -11,211.31 | -46,033.41 | -47,277.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 125,402.50 | 125,402.50 | 125,402.50 | 125,405.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,371.05 | 114,191.19 | 79,369.09 | 78,127.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 42,480.67 | -- | 3,338.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,084.32 | -- | 719.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,595.27 | -- | 721.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 157.94 | -- | 78.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 86.07 | -- | 57.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 141.93 | -- | 7.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,450.14 | -- | 1,133.56 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,818.85 | -- | 165.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -91,046.67 | -- | -105,757.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -100,135.68 | -- | -27,790.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 176,220.55 | -- | 96,945.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 47,853.38 | -- | -30,381.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 79,371.05 | -- | 79,369.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 125,402.50 | -- | 125,402.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -46,031.46 | -- | -46,033.41 | -- | |
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