上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 名流置业(000667) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 606,197,613 | 441,671,906 | 1,420,583,181 | 1,084,750,888 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 106,817,437 | 83,899,672 | 463,133,167 | 232,557,445 |
| 经营活动现金流入小计 | 713,015,050 | 525,571,577 | 1,883,716,348 | 1,317,308,333 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 579,009,939 | 245,008,720 | 752,585,271 | 903,971,363 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,969,737 | 8,238,581 | 15,872,558 | 10,724,781 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 187,239,880 | 101,807,905 | 192,205,390 | 83,606,423 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 775,438,362 | 701,116,480 | 730,331,170 | 61,540,559 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,557,657,917 | 1,056,171,686 | 1,690,994,388 | 1,059,843,126 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -844,642,867 | -530,600,109 | 192,721,959 | 257,465,207 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 30,000 | 30,000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 167,000 | 167,000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 197,000 | 197,000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 14,940,021 | 823,414 | 23,859,137 | 12,223,220 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 4,620,000 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 732,736,483 | 90,823,414 | 550,093,046 | 81,810,903 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -732,736,483 | -90,823,414 | -549,896,046 | -81,613,903 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 300,000,000 | 100,000,000 | 267,000,000 | 267,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,276,803,014 | 3,071,403,014 | 267,000,000 | 274,100,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 285,482,557 | 70,740,884 | 198,424,935 | 302,305,092 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 1,590,000 | 0 | 0 | 1,002,599 |
| 筹资活动现金流出小计 | 326,205,075 | 74,217,346 | 216,175,945 | 318,219,920 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,950,597,939 | 2,997,185,668 | 50,824,055 | -44,119,920 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,373,218,589 | 2,375,762,146 | -306,350,032 | 131,731,385 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 240,943,383 | 0 | 295,764,492 | 0 |
| 少数股东损益 | 20,558 | 0 | -131,375 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 2,141,903 | 0 | 1,232,890 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 4,168,695 | 0 | 6,358,064 | 0 |
| 无形资产摊销 | 45,091 | 0 | 3,707 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 577,530 | 0 | 951,760 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 131 | 0 | 123,870 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 3,824,963 | 0 | 14,204,567 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -109,399 | 0 | -137,813 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -131,364,315 | 0 | -328,571,924 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 25,833,039 | 0 | -2,094,095,397 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -987,217,066 | 0 | 2,301,904,098 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -844,642,867 | -530,600,109 | 192,721,959 | 257,465,207 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 1,430,748,049 | 0 | 57,529,460 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 57,529,460 | 0 | 363,879,492 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,373,218,589 | 2,375,762,146 | -306,350,032 | 131,731,385 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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