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| ST美置(000667) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 702,937.40 | 405,478.42 | 247,234.30 | 93,783.92 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 177,061.43 | 298,713.00 | 95,830.36 | 108,585.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 879,998.83 | 704,191.41 | 343,064.66 | 202,369.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 246,180.65 | 195,296.56 | 135,155.62 | 89,566.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,091.62 | 10,923.58 | 7,952.69 | 5,308.76 | |
| 支付的各项税费 | 47,824.55 | 40,140.82 | 31,931.00 | 13,057.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 228,558.85 | 176,134.62 | 130,690.25 | 71,621.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 538,655.68 | 422,495.58 | 305,729.56 | 179,553.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 341,343.15 | 281,695.84 | 37,335.10 | 22,815.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 2,328.60 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 596.42 | 514.40 | 210.76 | 3.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 2,328.60 | 2,328.60 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 596.42 | 2,842.99 | 2,539.36 | 2,331.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,016.34 | 350.87 | 152.09 | 89.78 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,339.56 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,355.90 | 350.87 | 152.09 | 89.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,759.48 | 2,492.13 | 2,387.27 | 2,241.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 548,630.70 | 307,880.00 | 227,880.00 | 72,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 110.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 548,740.71 | 307,880.01 | 227,880.01 | 72,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 511,625.44 | 285,549.87 | 154,064.18 | 45,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 63,198.10 | 48,046.48 | 33,890.90 | 14,622.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,312.70 | 896.50 | 288.50 | 110.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 576,136.24 | 334,492.85 | 188,243.59 | 60,532.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,395.53 | -26,612.84 | 39,636.42 | 11,467.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 311,188.15 | 257,575.12 | 79,358.79 | 36,524.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 79,371.05 | 79,371.05 | 79,371.05 | 79,371.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 390,559.19 | 336,946.16 | 158,729.83 | 115,895.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 65,942.23 | -- | 27,007.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 15,513.37 | -- | -624.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,835.10 | -- | 961.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 168.89 | -- | 74.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 94.13 | -- | 44.88 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -295.46 | -- | -230.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,767.68 | -- | 4,562.99 | -- | |
| 投资损失 | -743.99 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 385.24 | -- | -301.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 105,472.02 | -- | 19,063.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 48,448.61 | -- | 6,183.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 87,755.33 | -- | -19,406.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 341,343.15 | -- | 37,335.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 390,559.19 | -- | 158,729.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 79,371.05 | -- | 79,371.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 311,188.15 | -- | 79,358.79 | -- | |
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